材料采购管制度.doc

目 录 材料采购及管理制度 2 总 则 2 第一章、材料采购管理 2 第一条、工 作 职 责 2 第二条、材料计划 3 第三条、材料询价、定价、采购、批价、合同签订、材料款付款、材料资金、记账、对账管理程序 4 第四条 材料采购员岗位职责 4 第二章 材料出入库管理 6 第一节 材料出入库管理制度 6 第二节 材料出入库管理程序 10 第三节 材料的保管 14 第四节 仓库管理员岗位职责 15 第五节 材料丢失、退场、报废管理 17 第三章 材料限额领料制度 18 第一节 总 则 18 第二节 管理机构及职责 18 第三节 材料领用限额的制定 19 第四节 材料限额发放制度 20 第五节 材料限额消耗的成本核算 21 第六节 材料限额领料的程序 22 附 则 24  总 则 为了进一步加强材料的管理与经营工作，提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本公司的实际情况，经研究，特制定本制度。 第一章、材料采购管理 第一条、工 作 职 责 1、加强公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记账及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。 2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、转卖和报废等工作。 3、负责材料的询价报价、样品样本的收集，建立材料信息库。 4、材料处负责主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序，监督抽查采购价格。 5、加强项目部各进场材料(包括租赁材料)的台帐建立，落实，促使材料的使用及报废明了化，减少杜绝材料浪费。 第二条、材料计划 1、项目部成立十五日内由项目经理、项目总工（项目施工员），将项目所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）项目经理签字确认后由项目材料员报物供部备案，材料处组织询价、比价、定价及合同签订（该项目材料员同时对当地材料进行询价报材料处审核、预算处审核用量）施工现场根据施工进度，按时做好月度、季度材料计划，并及时上报供应单位，做好资金需求计划表给财务部门（月度计划于月28日前报，季度计划于上一季度未报）。如因施工计划、设计变更等因素需要调整供应计划，均需七天前报出调整计划，否则，供应单位有权推迟供应时间。第二节、材料出入库管理程序 一、设备、材料入库程序：　　设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续： 　　1、由预算员编制，项目经理审定的设备(材料)采购清单是设备(材料)入库的的主要凭证。 　　2、材料员接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由材料员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。 　　3、设备(材料)进入现场后，必须有质量员、施工技术员、材料员、仓库管理员等不少于三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备(材料)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，所有购买材料的原始单据作为入库验收单的附件。材料员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。 　　4、随设备(材料)进场时所带的各种文件资料由材料员统一保管，提供给资料员编入竣工资料存档。 二、材料验收管理 1、材料进场后材料员在第一时间组织保管、质量、项目施工人员对材料进行验收，砂子、石子每车量方，钢筋、木方、水泥、红砖等材料要每车点数（过磅）。 需要复检的材料组织供应商采取样本报检。 2、项目部负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场材料进行整理达到验收标准，材料员组织材料退场。 3、对现场报废的材料、物资，由项目部负责进行清理，报公司批准后进行处理，处理费用上交公司财务。 　　三、材料(设备)出库程序： 　　1、材料 (设备)的出库必须由经预算员及项目经理确认签字后方可发放材料(设备)。 　　2、材料 (设备)出库时，仓库保管员和材料(设备)领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在材料(设备)领用单上签字确认。 　　3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 　　4、分包工程由我方提供材料 (设备)时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 　　5、材料 (设备)的出库手续必须由项负责