北信瑞丰智造主题灵活配置混合型投资基金2016年第.DOC

北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 2016年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2016年7月日 交易代码 001829 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年1月27日98,995,761.25份800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日2016年6月30日1.本期已实现收益 4,899,643.32 2.本期利润 4,445,357.453.加权平均基金份额本期利润 0.03914.期末基金资产净值 105,176,758.445.期末基金份额净值1.062 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同生效日期为2016年01月27日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月4.02% 0.92% -0.67% 0.71% 4.69% 0.21% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为2016年01月27日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 高峰副总经理2016年1月27日- 16 北京大学光华管理学院国民经济管理硕士，21年金融从业经验，16年证券投资研究经验。 曾任中国对外经济贸易信托投资公司计划财务部财务科经理，中化总公司财务部综合部经理，中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理，宝盈基金管理有限公司董事，宝盈基金管理有限公司总经理助理、投资部总监、基金经理、公司投委会主席，现任北信瑞丰基金管理有限公司副总经理。 1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 50,470,523.34 44.86 其中：股票 50,470,523.34 44.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 49,000,000.00 43.55 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,044,414.95 8.93 8 其他资产 2,995,029.20 2.66 9 合计 112,509,967.49 100.00 注：本基金合同生效日期为2016年01月27日，截止本报告期末本基金成立未满一年。报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 45,608,501.46 43.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,847,667.10 4.61 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,354.78 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和