2016年运营管理部工作总结报告.pptx

2016年运营管理部年终总结报告 天鸿华宇集团公司 2016年7月23日 报告大纲 2014年运营管理部工作回顾 2014年工作总结分析 2014年运营管控中存在问题 2015年重点工作 2014年运营工作回顾主体工作 项目执行 立项 开工 监控 竣工 项目资源 人力分配 设备资源分配 外部资源 项目资金管理 预算复核 周期性分解 监控开销 项目质量、进度管理 计划复核 进度监控 计划变更复核 比对合同监督 项目预警 成本预警 进度质量预警 项目核算 成本决算 小项占比核算 项目分包管理 项目分包 劳务租赁 2014年运营工作回顾 辅助工作 采购 原料采购 工具采购 物资管理 工具管理 物料管理 企业信息化 OA系统建设与维护 内控流程定义 信息汇总 订单预审 执行能力预估 成本预估 人才结构分析 技术工程师与业务配比 项目管理结构配比 升降级评估 回款 合同管理 合同额核算 催款 项目执行管理 立项 开工 监控 竣工 验收 立项 三要素《项目计划书》、《项目预算》、《风险评估》。 计划书 项目任务计划、人员分配及工作任务、项目周期按排、现场纪律、沟通渠道、物料需求、技术支持体系等作详细的描述。 预算 对人力成本、租车成本、测试卡成本、设备（含租赁）、材料成本、交通费等作详细的预算； 风险评估 对项目可能产生的风险如：工期延误、技能不足、客户沟通困难、材料不足、恶劣天气影响等作分析，并给出1个或多个应对措施； 项目执行管理 立项 开工 监控 竣工 验收 开工 根据《计划书》监控人员到位、缺口情况，设备到位或缺口情况，所需车辆、测试卡到位情况，并协助办理相关手续。项目过程中的人员考勤。纪律执行，对违反项目纪律的依律处罚； 监控 成本、进度、质量监控 租车费用产生真实性、必要性审核，每周提交项目费用开支明细；租车要有合同、车主和车辆信息，记录租车费、燃油费，车辆和里程表必需拍照。 进度、质量 由专人进评估，根据《计划书》按时间节点评估进度超前或滞后，优化项目质量主要通过客户反馈和现场报告情况。工程项目需到现场抽查。 项目执行管理 立项 开工 监控 竣工 验收 竣工 主要各项目的子合同中止，如测试车辆、人员租赁、设备租赁、分包等。交还甲方所借物品、采购剩余物料入库等。 验收 网优项目主要根据合同要求完成项达标情况，所提交的报告是否通过，同时联系甲方确认。 工程项目 验收文档核查等 项目资源管理 资源 自有人力 外部人力 设备或辅材 外部设备 物资储备 人员储备 根据项目需求对自有人员分配； 自有人力能力不足或数量不足，操作外部资源； 根据项目需求情况对设备物料分配； 根据项目成本情况租借外部设备。 根据业务发展情况对人员及时储备。 讨论点：充分发挥每个员工的能力和智慧。 项目资金管理 预算复核 周期性分解 结算 决算 监 控 预算复核—主要主管或项目所提交的资金预算作审核，对不合理的预算删减； 周期性分解—根据项目时长，按时间（通常为自然月）分解开销；当前采用《资金计划》形式执行； 结算—按月对某项目整体开销核算，并与预算进行比对，实时给出预警； 决算—项目结束后，对项目成本进行核算，并对项目进行详细分析，比对各项目成本的比例 。 监控—主要通过对开销进行审核，如租车接运营部要求给出车辆信息和里程数，不定期对车辆进行抽查。 项目进度、质量管理 计划复核—对项目实施计划进行审核；对不合理的环节点评控制； 计划变更—项目执行过程中，可能会改变计划，对变更部进行审核； 质量监控、进度监控—优化项目通过日报、周报形式监控；工程项目通过完成工作量，质量抽查、客户回访形式； 完成验收—收集所有验收资料，比对合同要求； Yes No 项目预警 成本预警 进度预警 成本预警—根据预算分解，定期作结算，对总体成本分析，给项目经理和业务主管预警。 进度预警—针对工程项目和优化项目分别作进度跟踪。 计划进度监督 项目核算 项目决算 项目编号 XJ-HX-WY-2014-002 项目名称 新疆移动天馈系统评估整治项目 项目经理 马宁 开工时间 2014年4月1日 合同金额 346500 预算金额 169000 总开销金额 144047.5 截止时间 2014年8月20日 分类项 预算 预算占比 成本 结余 备注 人力成本 103000 68.7% 91811 11189 　 租车成本 29000 19.3% 29000 0 　 交通费用 2000 1.3% 1978.5 21.5 　 劳务费 9000 6.0% 15583 -6583 　 采购费用 1000 0.7% 675 325 　 招待 3000 2.0% 2000 1000 　 其它 3000 2.0% 3000 0