存入保证金-台湾期货交易所.PPT

受理期貨交易人存入保證金、權利金應行注意事項 稽核部 簡報摘要 什麼是虛擬帳號入金？ 美國期貨經紀商受理入金控管機制 轉帳存入【交易人及期貨商】 臨櫃匯款或現金存入【交易人及期貨商】 本國期貨交易人跨行匯款存入外幣 未辦妥約定存款帳戶之其他入金方式 禁止交易人利用自動存款機將現金存入 實體帳號與虛擬帳號案例說明 戶名：○○期貨股份有限公司客戶保證金專戶 銀行：國泰世華銀行信義分行 實體帳號虛擬帳號：9398 + 期貨帳號 存入保證金?(Interbank FX)1 – 匯款  2 – 支票 銀行帳號姓名應與期貨交易帳號戶名相符，不符者退還款項。 Please make checks payable to Interbank FX - Customer funds and send checks to: Interbank FX, LLC 6550 South Millrock Drive, Suite 325 Salt Lake City, Utah 84121 3 – 信用卡存入保證金 For clients who want to fund their account using a credit card click on the Link below. PayPal Processing Fee: A service fee of $0.30 per transfer plus 2.9% of the total amount transferred will be deducted from your margin deposit. International (Non-US) Credit Card and PayPal Transactions: A service fee of $0.30 per transfer plus 3.9% of the total amount transferred will be deducted from your margin deposit. The name on your PayPal account must match the name on your trading account. If these names do not match, your funds will be returned. (Paypal帳戶之戶名應與期貨交易帳號戶名相符) 美國期貨商受理入金控管機制 不受理現金、匯票及旅行支票等無法辨識資金來源者之給付工具。 不接受任何第三者之存款或匯款給第三者。 通常僅提供一家銀行(實體帳戶)受理存入保證金，以銀行匯款者，須於附言欄註明交易戶名及期貨帳號。 訂定目的及實施日期 係為保障期貨交易人存入保證金之安全性，並便利期貨經紀商辨識期貨交易人之資金來源，避免期貨交易人因期貨帳號填寫錯誤或被蓄意錯誤告知而將保證金誤存入他人期貨帳戶，並遭他人盜領。 95年9月1日起實施。 【交易人】轉帳存入 轉帳係指交易人(1)利用自動化設備(自動櫃員機、網際網路或電話語音等工具)自行操作存入保證金之行為或(2)當交易人存款帳戶與客戶保證金專戶屬同一金融機構時，亦得委託行員將資金撥轉存入。 請期貨交易人事先向開立期貨帳戶之期貨經紀商或期貨交易輔助人約定每一種交易幣別各不超過三個本人銀行存款帳戶。 期貨交易人應檢具開立於金融機構之本人存款帳戶存摺或對帳單正本，或足資證明本人存款帳戶之文件辦理約定。 辦理新增約定本人存款帳戶時，應請期貨交易人於約定處及存款帳戶存摺或對帳單等文件影本簽名或蓋章，並加註約定日期。 【期貨商】受理轉帳存入 期貨交易輔助人受理期貨交易人辦理約定之文件及經簽名或蓋章之存款證明文件應送交期貨經紀商，併入開戶文件。 金融機構將傳送期貨交易人轉出資金之存款帳號(共19碼，含銀行代號3碼及存款帳號16碼)供期貨經紀商核對。 交易人資金轉出帳號與事先約定不符者，期貨商應將資金退還至資金轉出之存款帳戶。 【交易人】臨櫃匯款或現金存入 交易人親自辦理者，請於匯款單或存款憑條(無摺存入)填寫匯款人或存款人姓名。 交易人委託他人辦理者，應請其於匯款人或存款人欄位填寫交易人姓名。 部分金融機構之存款憑條(限現金存入)並無存款人欄位，請交易人於空白處填寫，並請行員輸入填寫內容。 匯存入實體帳號者，期貨交易人須於附言欄(或摘要欄)加填寫期貨帳號。 【期貨商】受理臨櫃匯款或現金存入 無法正確辨識匯存入資金之權益歸戶時，應請期貨交易人本人或金融機構提供匯款證明文件正本核對。 匯款人或存款人姓名與開立期貨帳號戶名不符者，應退還該筆資金。 跨行匯款存