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三、系统实施情况 * * 5. 审批流程定义 3. 用户信息导入 2. 组织结构定义 三、系统实施情况 1. 制度规范 制度 6. 用户培训 4. 财务类项目定义 * 结 束 语 服务器共有6台，其中Web服务器是三台，做的硬件的负载均衡；数据库服务器3台，做的群集。 * 中国石油财务网上报销系统功能讲解 财务资产部 2010年5月 * 目 录 一、系统功能概述 二、系统优势总结 三、系统实施情况 * 机票宾馆订购 程序化内控流程 电子化报销业务 预算实时控制及分析 网上财务 建立网上财务门户网站，实现财务管理信息化。 业务报销 经费报销、领导审批、财务审核、电子支付等。 预算控制 预算下达、预算分解、实时控制、实时分析等。 内控流程 电子流程、权责明确、规章统一、电子签名等。 机票宾馆 航班查询、宾馆查询、电话订购、降低成本等。 其他功能 审批委托、业务申请、凭证生成、薪资查询等。 一、系统功能概述 * 1. 粘贴原始票据 3. 领导签字审批 4. 会计审核单据 2. 填写并计算报销单 从第五步进入信息系统 5. 会计编制凭证 6. 出纳现金付款 一、系统功能概述 1、传统的经费报销流程 * 4.会计审核单据 5.会计批量生成凭证 1. 粘贴原始票据 从第二步进入信息系统 一、系统功能概述 2、电子化的经费报销流程 6.出纳电子付款 2.网上录入报销信息 3.领导电子审批 * 1. 粘贴原始票据 3. 领导签字审批 4. 会计审核单据 6. 出纳现金付款 2. 填写并计算报销单 5. 会计编制凭证 3. 领导电子审批 2. 网上录入报销信息 4. 会计审核单据 5. 会计生成凭证 6. 出纳电子付款 1. 粘贴原始票据 网上录入信息 票据自动计算 远程传递单据 动态预算控制 多级领导审批 网络审批单据 网上核对单据 网上预设科目 预算支出分析 凭证批量生成 凭证集中处理 保证数据一致 POS逐笔支付 网银批量转帐 实现异地付款 一、系统功能概述 3、传统与电子化经费报销流程对比 * 一、系统功能概述 4、网上录入报销信息功能 1. 业务申请类 出差申请 机票申请 招待申请 借款申请 还款申请 付款申请 2. 借款申请类 3. 费用报销类 差旅费报销 招待费报销 办公费报销 专项费报销 会议费报销 探亲费报销 出国报销 通讯费报销 劳务费发放 自定义多预算 仓储运输费报销 * 一、系统功能概述 4、网上录入报销信息功能 1. 业务规范 3. 实现效果 2. 效率提高 表单定义规范 费用标准规范 补助标准规范 票据自动计算 远程信息处理 自动流转审批 信息自动获取 远程财务服务 审批流程清晰 * 一、系统功能概述 5、领导电子审批功能 1. 实现功能 2. 实现方法 3. 实现效果 预算实时控制 多级领导审批 多级金额控制 单据远程审批 无域无时办公 电子签名审批 单据提交必须有预算 业务和财务领导分别审批 按金额范围确定审批流程 局域网、VPN、PDA审批 利用网络、电信资源 软件证书身份认证 避免无预算提前审批 各级领导审批权限明确 实现重点事项管理 解决领导出差和异地办公 提高工作效率 避免仿冒签字 * 一、系统功能概述 6、会计审核单据功能 1. 实现功能 2. 实现方法 3. 实现效果 网上审核单据 网上预设科目 预算支出分析 核对原始单据和系统信息 系统中费用项目与科目关联 实时分析各级预算执行情况 工作强度减轻 科目自动关联 预算管理强化 * 一、系统功能概述 7、会计生成凭证功能 1. 实现功能 2. 实现方法 3. 实现效果 费用凭证批量生成 费用凭证集中处理 保证数据传输一致 凭证数据包导入FMIS、ERP 集中所属机构凭证信息 系统与FMIS、ERP对接 提高工作效率 可实现费用一级核算 防止篡改和错误录入 * 一、系统功能概述 8、出纳电子付款功能 1. 实现功能 2. 实现方法 3. 实现效果 POS逐笔支付 网银批量转帐 实现异地付款 安装财务POS主动支付 网上银行贵宾室 员工银行卡资料存档 防范现金风险 支付效率提高 资金集中管理 * 1.会计生成凭证 3.出纳生成付款数据包，集中付款，批量处理。 4.付款二级复核,确保资金安全。 5. 再次核对无误后发出付款指令，实现付款多级复核。 2.凭证二级复核 6.银行返回付款回单 一、系统功能概述 8、出纳电子付款功能—网银批量支付 每个数据包可实时处理最大批量2000笔的款