工程竣工结算审计资料申报模板(水系项目)201569.doc

通 知 各施工单位、监理单位、咨询单位： 按照郑东新区管委会有关规定和东区监察审计局工作安排，现通知 工程参建单位准备整理并上报竣工结算审计资料，涉及到该工程的施工单位及监理单位等应尽快按要求认真整理竣工结算资料，具体要求详见附件。 上报竣工结算资料时间： 年 月 日至 年 月 日，逾期不再接收，上报结算资料地点：河南东龙控股有限公司成本合约部，联系人：王书定，联系电话：0371 河南东龙控股有限公司成本合约部 2015年6月 附件1： 河南东龙控股有限公司 工程第 标段 结 算 申 报 资 料 施工单位名称： （加盖公章） 年 月 日 目 录 工程结算资料目录…………………………………………………………1 请按照《工程结算审计需报送资料清单》顺序进行结算资料整理及装订。 附件2： 工程结算审计需报送资料清单 序号 工程资料名称 资料要求 是否装订 备注 1 工程结算情况说明（包括工程总的情况说明，工程名称、施工单位、合同价、结算价、编制依据、其他需要审计需说明问题） 书面及电子文件 装订资料1 施工单位提供　 2 批复的工程投资文件，（包括立项文件。政府批文、领导批示、建设单位申请、重要事项会议纪要等） 原件或复印件 装订资料2 　建设管理部提供 3 中标通知书 提供彩色扫描件，原件备验 装订资料3 　施工单位提供 4 竣工结算书附电子文件、工程量计算书 原件。竣工结算书应有书面和同版电子文件（文件加盖承包人公章和造价编制人员资格证章；软件要求是广联达或鲁班的工程软件） 装订资料4 施工单位提供　 5 工程签证单、设计变更、招标答疑纪要、图纸会审、相关图像资料等 原件：签证或变更单手续要齐全（日期、发包人项目负责人、监理、施工单位签字盖章齐全）签证内容一事一签，签证单要编号 装订资料5 施工单位提供　 6 材料（设备)价格确认表（包括序号、材料名称、规格、型号、所用位置、报批价格、审批价格、备注等） 原件：签证单手续要齐全（日期、发包人项目负责人、监理、施工单位签字盖章齐全）多页确认要编号 装订资料6 施工单位提供　 7 建设单位供应材料明细表（含名称、规格、数量、价格 建设单位签字盖章 装订资料7 施工单位提供　 8 开工报告、竣工验收报告，监理报告，隐蔽工程验收记录竣工验收资料及工期延期证明。 如交接了要有交接单 装订资料8 施工单位提供　 9 财务拨付款资料 财务、项目负责人签字 装订资料9 施工单位提供　 10 招标文件、投标文件（技术标和商务标） 必须是原件，投标文件要求报送电子版 否 招标文件由施工单位提供，投标文件由建设管理部提供　 11 与工程结算有关的合同（施工、采购、审计、监理、勘察以及补充合同、分包合同、协议书等合同）、设备采购合同 原件。合同要素齐全：签订日期、法人印签、公章、经办人签字、特殊约定等。 否 　施工单位提供 12 施工图、竣工图；（固定价款合同还应提供招标图纸） 图纸必须复核、盖有竣工图章、人员签字齐全 否 施工单位提供　 13 郑东新区政府投资项目竣工结算审计资料送审表 按格式要求填写并签字盖章 否 施工单位提供　 14 工程结算申报资料审批表 按格式要求填写并签字盖章 否 施工单位提供　 15 施工、设计、监理等单位授权委托书和承诺书 按格式要求填写 否 施工单位提供　 16 建设期当地工程预算定额、费用定额及材料价格信息 原件或复印件 否 施工单位提供　 17 地质勘察报告 原件 否 建设管理部提供　 附件3： 郑东新区政府投资项目竣工结算审计 资料送审表 工程名称 建设单位 施工单位 监理单位 合同开工日期 合同竣工日期 实际开工日期 实际竣工日期 承包单位 送审人 联系方式 合同价 送审额 工程概况 资料明细： 报送单位：（盖章） 负责人签字： 日期： 建设单位意见 负责人： 签字（盖章） 年 月 附件4： 工程结算申报资料审批表 工程名称 建设单位 河南东龙控股有限公司 监理单位 施工单位 审批内容 ****结算资料 监理单位 意 见： 总 监： 日 期： 年 月 日 建设单位 项目部意见： 负责人： 日