2017-018力星股份关于变更部分募集资金用途的公告。.PDF

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-018 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“力星股份”）经中 国证监会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]1802 号）的许可，公司向符合中国证监会特定条件的投资者发行人 民币普通股18,554,687 股，每股价格为30.72 元，募集资金总额为569,999,984.64 元，募集资金净额为551,209,731.84 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的信会师报字（2016 ）第510391 号《验资报告》验证确认。 上述募集资金计划用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资额 1 新建年产16,000 吨精密圆锥滚子项目 27,686.70 27,000.00 1 2 JGBR 美洲子公司年产8,000 吨轴承钢钢球项目 16,234.00 15,000.00 3 智能化钢球制造技术改造项目 8,874.58 8,000.00 4 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 合计 59,795.28 57,000.00 注1：项目总投资2,500.00 万美元，折合成人民币约16,234.00 万元，美元兑人民币的汇率暂以中国银行2015 年12 月31 日中间价为准（1 美元兑6.4936 元人民币） （二）募集资金使用情况 1、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运 作指引》及公司《募集资金管理办法》等规定，公司分别在中国工商银行股份有 限公司如皋支行、中国银行股份有限公司如皋支行、中国农业银行股份有限公司 如皋市支行银行等银行开设了6 个募集资金专用账户，用于非公开发行股票募集 资金存储，并与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署 了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专 户存储，保证专款专用。 2、募集资金使用情况 ①募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2016 年11 月15 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金2,769.29 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了 专项审核，并出具了信会师报字[2016]第 510413 号《关于江苏力星通用钢球股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会 及保荐机构海通证券对上述使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的 事项发表了明确同意意见。具体情况如下： 单位：万元 募集资金拟 截至披露日自筹 序号 项目名称