2017年付息公告-上海国际港务（集团）.PDF

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2017-003 债券代码：136184 债券简称：16 上港01 上海国际港务（集团）股份有限公司 2016年公司债券（第一期）2017年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：2017 年1 月20 日  债券付息日：2017 年1 月23 日 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“发行人”或者“本公司”） 于2016 年1 月22 日发行的上海国际港务（集团）股份有限公司2016 年公司债 券（第一期）（以下简称：“本期债券”）将于2017 年1 月23 日开始支付自2016 年1 月22 日至2017 年1 月21 日期间的利息。根据 《上海国际港务（集团）股 份有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）募集说明书》和《上海国际港 务（集团）股份有限公司公开发行2016 年公司债券 （第一期）上市公告书》有 关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：上海国际港务（集团）股份有限公司2016 年公司债券（第一 期）。 2、债券简称及代码：16 上港01 （136184）。 3、发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司。 4、发行规模：人民币25 亿元。 5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权。 6、债券利率：本期债券票面利率为 3.00%。债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期第三年末，公司可选择调整票面利率，在存续期后2 年固 1 定不变。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持 原有票面利率不变。 7、债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2015]2657 号文核准。 8、债券形式：实名制记账式公司债券。 9、计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年 的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本 期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额 为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所有的本期 债券票面总额的本金。 10、起息日：2016 年1 月22 日。 11、付息日：2017 年至2021 年每年的 1 月22 日 （如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持 有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自 2017 年至 2019 年间 每年的 1 月22 日 （如遇法定节假或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺 延期间付息款项不另计利息）。 12、兑付日：2021 年1 月22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则 其回售部分的本期债券的兑付日为2019 年1月22 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 13、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人 的主体长期信用等级为AAA 级，本期债券的信用等级为AAA 级。 14、上市时间和地点：本期债券于2016 年2 月18 日在上海证券交易所上市 交易。 15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 （以下简称：“中证登上海分公司”）。 二、本次付息方案 按照《上海国际港务（集团）股份有限公司2016 年公司债券（第一期）票 面利率公告》，本期债券的票面利率为 3.00%，每手“16 上港 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币30.00 元（含税）。 2 三、本次付息债权登记日、付