嘉合货币市场基金2016年第2季度报告2016年06月30日基金管理人.PDF

嘉合货币市场基金2016年第2季度报告 嘉合货币市场基金 2016年第2季度报告 2016年06月30日 基金管理人：嘉合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年07月21日 第 1 页 共 13 页 嘉合货币市场基金2016年第2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合货币 基金主代码 001232 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月06日 报告期末基金份额总额 7,252,394,667.74份 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下， 投资目标 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管 政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和 短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短 投资策略 期利率走势的判断。在以上分析的基础上，本 基金将根据不同类别资产的收益率水平，结合 各类资产的流动性特征和风险特征，决定各类 资产的配置比例和期限匹配情况。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的 风险收益特征 低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低 第 2 页 共 13 页 嘉合货币市场基金2016年第2季度报告 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B 下属分级基金的交易代码 001232