出纳月度工作总结.pptx

月度工作总结 LOREM IPSUM DOLOR LOREM 02 协助缴纳第一季度国地税：目前各个房产的税款金额确定，但由于地税系统的缺陷，导致每月的地税金额出现差异。 01 发放3月份员工工资：及时提交工资表，保证财务的审核整理时间。 04 筹集资金缴纳批发店铺房租：上月在筹集资金方面未做好预测，导致资金出现短缺和盈余。 03 协助补扣2月份员工养老保险：此次补扣工作战线过长，以后每月与人资部核对社保扣款情况。 重点工作内容 资金动态分析 对比15年与16年资金流量，可以看出16年4月的资金总量比15年同月减少127.27万元。其中流动资金减少54.77万元，理财资金减少72.5万元。 店铺取现分析 日期 A店 B店 WH店 WGO店 2015年 6 2 2 4 2016年 2 0 2 0 日期 达发 安利 宇鑫 鸿顺 2015年 12 1 1 0 2016年 1 0 0 3 4月各店取现次数对比表 4月各物流取现次数对比表 从左表-1看出，16年4月各店取现次数均比15年同月有所降低，其中B店和WGO店在16年均无取现单据，也可以看出在提付单据规范管理方面取得一定的成效。 从左表-2看出，各物流16年4月取现单据比15年同月降低了10次，其中达发取现明显有所减少，但是鸿顺物流却有所增加，考虑到鸿顺取现手续费率比其他物流高2‰，在一步的管理工作中需要对鸿顺单据进行控制规范。 表-1 表-2 本月工作计划 掌握百盛系统基本模版的使用和查询 合理的规划和安排资金的流转情况，使资金效益得到最大化 A 店铺报销及时性 店铺报销不及时，导致费用分摊不准确，批发店铺的外包费金额较大每次都是在月末进行预提，可以考虑半个月报销一次。 B 新进收银账目培训 从上个月的提付明细对账的过程中发现合包的单据登记较乱，新进收银对部分账目操作不太清楚，可以对其进行单独的指导和培训。 合理化建议 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!