安徽国风塑业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告.PDF

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017 －008 安徽国风塑业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》及相关公告格式等文件规定，安徽国风塑业股份有限公 司（下称“本公司”或“公司”）将2016 年年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1539号）核准，公司于2014 年4 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)148,327,485 股，发 行价为 3.42 元/股，募集资金总额为人民币507,279,998.70 元，扣除 发行费用后实际募集资金净额为人民币492,364,142.67 元。 该次募集资金到账时间为2014 年4 月16 日，本次募集资金到位情 况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 4 月18 日出具天职业字[2014]8671 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 1 公司本年度使用募集资金 113,285,578.69 元 （不包括银行手续 费），全部投入年产3 万吨环保节能预涂膜项目（其中以募集资金置换 已用于项目款项支付的银行承兑汇票合计31,705,745.40 元，置换用于 他行支付项目款合计 7,860,189.59 元, 置换欧元支付的项目款合计 4,289,816.25 元）；本年度未变更用途使用募集资金；公司本年度支付 银行手续费合计10,090.22 元。 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，安徽国风塑业 股份有限公司于董事会六届七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建 设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过1.6 亿元的部分暂时闲置 募集资金购买保本型理财产品。截至2016 年12 月31 日，购买的理财 产品尚有合计97,000,000.00 元因未到期而未赎回。 公司本年度取得利息收入合计4,142,393.22 元。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计对募集资金项目投资 407,447,665.24 元，利用募集资金购买理财产品 尚未赎回 97,000,000.00 元，累计支付银行手续费 27,593.21 元，收利息收入 12,347,522.45 元。 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 236,406.67 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的 通知》精神等相关规定的要求制定并修订了《安徽国风塑业股份有限公 2 司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户 存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使 用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与 《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》的要求。 根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中信银行股份有 限公司合肥分行账号为 73260101826001******专项账户，仅用于本公 司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目 投资的支出,均严格执行《管理制度》的有关规定。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建 投证券股份有限公司已于2