K3WISE_V13.1财务管理解决方案.ppt

* * * * * * 整体功能： 总账系统是财务核算业务解决方案的核心，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求。应对审计调整等其他要求，提供多调整期功能。 价值： 帮助企业高效完成会计核算和财务管理工作，实现对关键业务的精细化管理，同时帮助管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。 标准流程： 凭证录入- 凭证审核-凭证过账-期末调汇（可以不要）- 结转损益-期末结账-调整期业务处理（可以不要）。 凭证处理（重点） 掌握凭证处理的用途、主要功能、价值； 用途： 帮助财务部门完成凭证处理的日常工作； 主要功能： 支持多币别、数量金额核算、多辅助核算、往来业务的凭证录入处理； 支持凭证数据的校验和控制； 支持凭证的成批审核/反审核、出纳复核、双敲审核； 支持凭证的修改、删除/成批删除、作废/反作废、红字冲销； 支持凭证的过账/反过账； 支持凭证汇总、凭证报告、凭证套打。 价值： 有效提高财务部门工作效率，尤其在凭证处理量大的情况下。 期末调汇 掌握期末调汇的用途、主要功能； 用途： 用于期末根据企业的外币业务自动计算汇兑损益； 功能： 支持在会计科目属性中选择期末调汇； 支持期末根据录入的调整汇率生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表； 提供调汇历史信息表，展示各币别的汇率变动情况。 期末结转（重点） 掌握期末结转的用途、主要功能、价值； 用途： 用于企业的各种费用、产品生产成本、汇兑损益、自定义结转等内容的自动期末结转处理。 主要功能： 支持设置费用的预提/摊销方案，并依据方案生成预提/摊销费用的凭证； 支持设置自动转账方案，并依据方案生成转账凭证； 提供结转损益功能，支持将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证； 支持期末结账/反结账功能。 价值： 有效提高财务部门月末及年末的工作效率，特别适用月末存在大量损益结转、业务结转的情况。 调整期业务处理（重点） 用途： 调整期间业务处理功能可以帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整。 主要功能： 调整期间管理 调整期间凭证录入 调整期间凭证查询 调整期间凭证过账 总账账表查询包括调整期间数据 价值： 如果因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年。 核算项目管控（重点） 掌握核算项目管控的用途、功能、价值; 用途： 用于对会计科目进行多维度辅助核算。 主要功能： 维护核算项目基础资料； 支持会计科目挂接任意多个核算项目； 对于已挂接了核算项目的会计科目，录入凭证时需要同时记录核算项目信息； 编辑凭证的摊销/预提方案时，支持核算项目的指定； 提供基于核算项目信息的总账、明细账及各种报表； 自动转账和结转损益功能均支持核算项目的同步结转。 价值： 帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。 预算控制 掌握预算控制的用途、功能; 用途： 用于对业务在凭证录入环节按预算加以控制。 功能： 支持在会计科目属性中设置科目预算； 支持在系统参数中设置预算控制的方式； 支持在系统参数中选择凭证录入界面显示科目必威体育精装版余额、预算额； 支持按所设置的预算金额检查和控制凭证的录入； 支持与预算管理系统相连，将预算编制结果写入总账，并按此数据对凭证进行预算控制。 现金流量表（重点） 掌握现金流量表的用途、功能、价值; 用途： 帮助企业编制现金流量主表及附表； 主要功能： 支持在会计科目属性中预设现金流量主表项目和附表项目； 支持在凭证录入时逐条指定现金流量主表和附表项目，或直接应用预设关系指定； 支持批量指定现金流量项目； 支持直接在T型账户中指定现金流量主表项目，附表项目由系统自动计算，用户在附表中对附表项目进行处理，同时支持应用预设关系批量指定； 支持附表项目调整，初次使用需进行科目设置，之后可指定具体分录的附表项目，同时支持应用预设关系批量指定； 支持查询现金流量主表及附表和现金流量明细。 价值： 帮助企业快速准确地编制现金流量表，加强资金管理。 往来业务核算和账龄分析（重点） 掌握往来业务核算和账龄分析的用途、功能、价值; 用途： 帮助企业管理往来业务，处理坏账，提供账龄分析表和坏账明细及统计表。 主要功能： 支持在系统参数中选中启用往来业务核销（如果不需要每笔业务都核销，可以不选择此参数）； 支持会计科目属性中选择往来业务核算，并选择相应的核算项