cnksrfi(预付定金处理)v.doc

1. 流程说明 /目的 (Purpose) 要向供应商支付预付款时，先输入预付款请求，然后根据已输入的请求支付预付款。采购成功后创建应收账款/应付账款凭证，与预付款清帐。 2. 先决条件 (Prerequisites) 输入预付款请求后并打印后，经过审批、决裁递交财务 3. 处理阶段 (Procedure) 阶段 处理名 说明 1 预付款 请求 输入预付款请求 2 预付款 过账 支付货款时，创建预付款凭证 3 供应商付款清帐 预付定金和采购债务清帐。 3.1 预付款请求 输入相应供应商预付款请求 用以下方法跳转到相应界面 菜单(Menu path) 会计 财务会计 应付账款 供应商付款 预付款 预付款请求 交易代码(Transaction code) F-47 2. 在 预付定金请求: 抬头数据 界面输入以下内容 Field 名 说明 R/O 使用者 操作/field 值 备注 凭证日期 凭证日期 R 输入凭证日期 公司代码 公司代码 R 输入公司代码 过账日期 过账日期 R 输入与凭证日期相同的日期 科目 供应商 R 录入供应商编号 特别总账标志 特别总账标志 R A : 预付款 Field 名 说明 R/O 使用者操作/Field 值 备注 金额 预付款金额 R 输入金额 税码 税码 R 输入税码 到期日 到期日 R 输入支付期限(付款截止日) 输入各项目信息后，点击 键、确认、保存后，可查询到凭证编号 打印后，经过审批、决裁递交财务 3.2预付款过账 (资金负责人) 确认预付款请求内容，支付预付款。 1. 用以下方法跳转到相应界面 菜单 (Menu path) 会计 财务会计 应付账款 供应商付款 预付款 预付款过账 交易代码(Transaction code) F-48 2. 在 供应商预付金过账 : 抬头数据 界面输入以下内容 Field 名 说明 R/O 使用者操作/Field 值 备注 科目 供应商编号 R 输入预付款支付供应商 特别总账标志 特别总账标志 R A : 预付款 Field 名 说明 R/O 使用者操作/Field 值 备注 科目 支付 G/L科目 R 输入支出存款科目 金额 预付款金额 R 录入支付金额 点击 选择要支付的预付款请求后（选择左框）点击模拟，检查发票后过账（在普通存款科目中指定账户） 3.3供应商 付款 清帐 支付给供应商的预付款，收到发票后，与已制作的应收账款/应付账款清帐 1. 用以下方法跳转到对应界面 菜单 (Menu path) 会计 财务会计 应付账款 供应商付款 供应商付款清帐 交易代码(Transaction code) F-51 2. 在过账并清帐 界面输入以下内容 Field 名 说明 R/O 使用者操作/Field 值 备注 凭证日期 凭证日期 R 输入清帐日期 过账日期 过账日 R 输入与凭证日期相同的日期 发票抬头文本 输入说明 R 输入凭证内容 Field 名 说明 R/O 使用者操作/Field 值 备注 公司代码 公司代码 R 输入公司代码 科目 供应商代码 R 输入供应商代码 科目类型 科目类型 R K : 供应商 特别总账标志 特别总账标志 R A : 预付款 标准未清项 标准未清项 R 选择应收账款/应付账款 录入内容后点击 相应金额如果显示为蓝色，则表示应经被选择 预付款与应收账款一致时，点击显示凭证 进行下一阶段 如果预付款与应收账款金额不同，在剩余项目栏里，填写剩余的金额进行调整 输入需清帐的科目，进行处理 模拟 处理画面 检查没有异常点击 （储存）。 SAP ???? ???? ????ID -014 ??? KSR-FI-014 ??? ?? ???? Rev. 0 family 7 being killed there. Zhu Xi forces, hundreds of people were killed and 19 captured fighters of their respective Corps Youth pioneers, opening of a temple by the Japanese military in ocean a thick wire through the Palm of each hand, pulled a long, red with the blood of the Earth. The face of the enemys power, captu