erp实验系统管理与基础档案建立.doc

实验一 核算体系及基础档案的建立和设置 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 实验内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限] ( [用户] ( [增加]） 001代方,002宋岚，003赵红兵。 （三）建立账套信息：（[账套] ( [建立]） 1．账套信息：账套号666，输入账套名称，启用日期为2011年1月。 2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为3102256437218 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“代方”。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 （点击“完成”后耐心等待几分钟） 5．编码方案(先修改等级低的，再修改等级高的，等级1为最高等级): A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为12 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为11 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 6．数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限](权限]） 操作员宋岚：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员赵红兵：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 点击相应用户，选择“修改” 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管（代方）身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2011-01-01。（设置(基本信息(系统启用。） 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的“设置”(“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：（基础档案(机构人员(部门档案(增加） 部门编码 部门名称 成立日期 1 生产部 2011年1月1日 101 生产一部 2011年1月1日 102 生产二部 2011年1月1日 2 工程部 2011年1月1日 3 采购部 2011年1月1日 4 业务部 2011年1月1日 401 业务一部 2011年1月1日 402 业务二部 2011年1月1日 5 管理部 2011年1月1日 501 财务部 2011年1月1日 6 仓储部 2011年1月1日 7 计划部 2011年1月1日 （二）定义人员档案：（基础档案(机构人员(人员档案(增加） 部门编码 部门名称 人员 人员类别 性别 生效日期 业务或费用部门 说明 3 采购部 30001 倪雪 在职人员 女 2011-01-01 采购部 采购管理 4 业务部 40001 李飞 在职人员 男 2011-01-01 业务一部 业务审核 401 业务一部 40101 雷磊 在职人员 男 2011-01-01 业务一部 销售 402 业务二部 40201 何亮 在职人员 男 2011-01-01 业务一部 销售 5 管理部 50001 代方 在职人员 女 2011-01-01 财务部 财务管理 501 财务部 50101 宋岚 在职人员 女 2011-01-01 财务部 会计 501 财务部 50102 赵红兵 在职人员 男 2011-01-01 财务部 会计 6 仓储部 60001 肖遥 在职人员 女 2011-01-01 仓储部 库存管理 先设置基本信息（“是否操作员”选项不勾选），在设置业务信息 （三）定义客户分类：（基础档案(客商信息(客户分类） 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 （四）定义客户档案：（基础档案(客商信息(客户档案） 客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 0001 华宏公司 批发 310003154 工行 112 0002 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 0003 精益公司 专柜 315000123 建行 158 0004 利氏公司 代销 315452453 招行 763 注意：当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。(客商信息(供应商分类） 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 成品供应商 03 委外供应商 04 其他 （六）定义供应商档案：（基础档案(客商信息(供应商档案） 供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 属