qpd g 合同管理办法.docx

上海奔腾电工有限公司 发布2012-12-1实施2012-11-30发布合同管理办法QPD G013 001-2012上海奔腾电工有限公司企业标准Q/PD目??次前??言本标准是根据上海奔腾电工有限公司规范公司合同管理，预防及降低公司经营法律风险，促进公司依法规范经营范围，依据国家有关法律、法规的有关规定编写的，作为本公司合同管理的规范。本标准由上海奔腾电工有限公司审计监察中心提出和主要起草，经公司标准化委员会审定通过。本标准按GB/T 1.1的规则编制起草。本标准由上奔电工字[2011]046号《合同管理标准》改编，除编辑性修改外，无其他修改。本标准由上海奔腾电工有限公司标准化管理模块归口和解释。本标准主要起草人：余波本标准修订人：王静标准化审查人：曹林艳本标准审核人：余波本标准会签人：汪军华、毛丽华、蔡祺、邓跃胜、欧阳林波、李思洪、傅文杨、罗伏龙、何世明、刘伟明本标准批准人：曾文礼合同管理办法1范围本标准规定了合同管理的制度及相关规定、机构及职责、订立、履行、变更和解除、纠纷处理、档案管理、监督与考核等要求。适用于上海奔腾电工有限公司。本办法所称合同，是指公司在经营活动中对内或对外签订的旨在实现经营目的的一切合同或协议，包括但不限于合同、协议书、意向书、招投标文件、谈判纪要、承诺书、订单、信用证、收条、电报、图表、证明文件、电子邮件等。本办法所称合同管理，是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同起草、审查会签、合同编号、审核审批、签署与用印、履行、变更、解除、纠纷处理、监督与考核、立卷归档等全过程的管理。合同管理实行统一归口、分级管理和专项分类负责相结合的原则。公司财务部是合同归口管理部门，合同承办部门、审计监察部门依其职责管理合同。 公司各部门应设置兼职的合同管理人员，负责本部门合同管理工作。公司各部门应当对合同的订立、履行、变更与解除、授权委托、统计台帐、归档、备案等与合同相关的事务进行规范化管理，并逐步实现合同管理的信息自动化。2 合同管理制度及相关规定2.1 合同管理实行承办人制度、审查会签制度、授权委托管理制度、审计监察制度和合同管理考核及责任追究制度。2.2 承办人制度，指合同承办部门应指定合同承办人对合同订立、履行的程序和执行情况全过程负责的制度。承办人由承办部门根据合同项目需要指定并承担相应责任。2.3 审查会签制度，指合同签订之前必须经本办法所列部门审查会签的制度。2.4 授权委托管理制度，指公司法定代表人授权代理人签署合同，应当按公司规定实行固定授权或办理临时授权委托书的制度。2.5 审计监察制度，指审计监察部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除进行审计、监察的制度。2.6合同管理考核及责任追究制度，指对合同管理实施检查与考核，在合同的订立、履行过程中违反法律、法规以及不遵守本办法规定，造成严重后果的部门和个人，应当追究其相应责任的制度。2.7签订合同，除即时结清外，都必须采用书面形式。2.8需要以公司名义订立各种具有履约性质的协议、文件的部门，为合同承办部门，承办部门对合同的订立、履行和执行的全过程全面负责。承办部门应根据合同项目需要指定承办人，合同承办人为直接负责人。借调、借用人员不得被指定为承办人。2.9 审计监察部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行审计、监察。2.10 合同签订之前应当经归口管理部门、审计监察部门、以及合同承办部门审查会签。2.11合同会签部门根据本部门职责及本办法的规定，对合同项目中应当提出相关意见而未提出的，应当承担相应的责任。2.12 公司各部门一律不得以自己的名义对外签订合同或者其它具有履约性质的任何书面文件。2.13 法定代表人不亲自签署而授权代理人签署合同， 应当办理授权委托书。2.14合同归口管理部门、审计监察部门和合同承办部门应当分别建立合同台帐，实行履约跟踪统计报告责任制。3合同管理机构及职责3.1归口管理部门履行以下职责审查合同中的财务收支事项是否符合国家财经法规和公司财务管理制度；审查合同的经济可行性；审查合同的资金预算及来源的可靠性、合同价款支付方式的合法合理性、可行性；按照合同约定办理收支事项；对合同资产、资金使用效果的经济效益进行评估，并出具书面意见；协助合同承办部门监督合同执行情况；负责合同备案文本的管理，执行合同登记、统计及报告制度。3.2审计监察部门履行以下职责对公司合同的合法、合规性进行审查，并出具审查意见书；贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度，为合同承办部门提供专项法律咨询；建立、完善公司合同管理制度，监督、检查考核各部门合同管理情况；负责合同承办人员资格审查，并对合同管理工作进行业务指导；参与公司重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理；组织合同管理知识培训，总结推广合同示范文本及授权委托书样本