1、前言-第一金控.docVIP

104年度 「」軟體規格前言名稱 HCSTM01P檔案及維護程式(現股當沖註記) CVTH01客戶主檔後轉前程式(中菲後台) 證券 HSTKM01P檔案及維護程式(現股可當沖碼) UPDATT30、UPDATOT30異動程式(異動證券主檔) 或有券源 HCAHM03P檔案新增及維護程式 或有券源主機分配 或有券源主機自動調撥 檔案傳輸 B27徵信資料檔 BC6證券商現股當沖開戶申報作業 BC7證券商現股當沖開戶查詢作業 BC8證券商現股先買後賣當日沖銷明細申報作業 BC9證券商現股先買後賣當日沖銷明細查詢作業 BCA現股當沖戶相抵交割彙總查詢作業 T80可現股當沖標的證券檔 T30漲跌幅度表 ZMONFI檔案傳輸介面程式 委託下單程式 電子委託下單格式調整(新增可先賣後買註記) 電子委託下單程式修改 現場委託下單程式修改(顯示證券現沖註記) 營業員委託下單程式修改 控管及回報程式 HCAHM01P檔案及維護程式 HKDDSC上市普通股委託檢核 OKDDSC上櫃普通股委託檢核 HRDDSC普通股即時控管檔案回復 HQLOT普通股委託回報檔案更新 HQMHLOT普通股成交回報檔案更新 查詢程式 新增盤中現股當沖查詢 修改清單：前台(券差檔案傳輸) 檔案傳輸 新增BCB證券商現股當沖專戶回補發生申報作業 新增BCC證券商現股當沖專戶回補處理申報作業 新增BCD證券商現股當沖專戶回補彙總查詢作業 新增BCE現股當沖戶應付當沖交割券差申報作業 新增BCF現股當沖專戶應付當沖交割券差申報作業 新增BCG應付當沖交割券差還券申報作業 新增BCH現股當沖專戶應付當沖交割券差查詢作業 新增BCI應付當沖交割券差回補還券查詢作業 新增BCJ應付當沖券差債務違約申報作業 新增BCK應付當沖券差債務違約明細查詢作業 ZMONFI檔案傳輸介面程式 修改清單：後台(開戶及帳務功能) 開戶作業 現股當沖客戶『概括授權書』「風險預告書」簽定。 現股當沖契約書即時異動交易系統。 應付當日沖銷券差借貸契約書簽定。 現股當沖開戶、銷戶一覽表。 客戶基本資料查詢 檔案接收/還原作業 可現股當沖標的檔資訊(T30/OT30)接收異動證券主檔。 日結還原可現股當沖標的檔資訊(SPP20J) 。 增修漲跌幅度表(市/櫃)歷史記錄(BXRT30P/BXROT30P) 。 T47/OT47新增暫停先賣後買日期區間資料到SKM07P。 T80/OT80可現股當沖標的證券檔。 補單作業 補單庫存現股當沖檢核公式調整。 自動補單批次現股當沖處理(SPP01)。 人工補單批次現股當沖處理(SPP02)。 現股當沖處理作業(SPP07)。 現股留倉處理作業(SPP08)。 控管還原現股當沖(SEP24、SEM10)。 錯帳、違約申報作業(SEM10) 交易所申報產生 證商調帳資料申報作業(C31)。 現股當沖開戶申報作業(BC6)。 現股當沖明細申報作業(BC8)。 主管機關對帳 集保K97F「有價證券當日沖銷資料查詢/收檔」新增。 集保A68「劃撥戶賣出不足資料查詢」修改。 集保160「客戶餘額資料查詢」修改。 集保165F「存券交易日結資料查詢」修改。 保銀客戶對帳 買賣交割資料轉檔(B01) 現股當沖帳務報表 符合現股當沖開戶客戶清冊。 現股當沖明細表(申報明細) 現股當沖損益報表(區間) 應沖未沖報表 存券不足表 或有券源作業 現沖券差簽定出借客戶一覽表 或有券源計算處理 或有券源配額表 日結－或有券源轉前台處理 查詢作業 個人證券歸戶查詢修改(CSQ03) 風控作業 現股當沖每日損益評估表。 現股當沖區間累計損益管制表。 現股當沖內控次日自動暫停交易處理。 現股當沖預收款券-風控特定標的異動(RCM07)。 帳平控管。 週邊傳輸作業 線上簽署網路契約書。 轉電網客戶資料、可當沖股票資料、現股當沖明細資料。 投信投顧E-MAIL轉檔(格式若修改，依各投顧逐項逐次報價)。 修改清單：後台(券差功能) 開戶作業 或有券源專戶 889999-9 開戶控管修改。 集保作業 或有券源專戶開戶上傳。 或有券源專戶庫存查詢。 或有券源專戶庫存轉出入作業。 補單作業 補單控管程式修改。 交易所申報產生 BCB 證券商現股當沖專戶回補發生申報。 BCC 證券商現股當沖專戶回補處理申報。 BCE 現股當沖戶應付當沖交割券差申報。 BCF 現股當沖專戶應付當沖交割券差申報。 BCG 證券商應付當沖交割券差還券申報。 BCJ 證券商應付當沖券差債務違約申報。 現沖券差帳務 現沖券差發生(BCB)紀錄檔 現沖券差發生(BCB)紀錄表 現沖券差發生留置款處理作業 留置款報表修改 現沖券差客戶借券維護 現沖券差證金代標議借維護 現沖券差交割借券維護 現沖券差借券(BCEBCF)紀錄表 現沖券差專戶應買