精密无缝可行研究报告.docVIP

9 项目实施计划及资金来源与使用 9.1 项目实施计划 根据本项目的情况，确定实施计划如下： 2007年1-2月，选择场地 2007年3月，编制可行性报告 2007年4-5月，初步设计、施工图设计 2007年6-10月，土建施工、设备安装 2007年11月试生产 2007年12月正式生产 9.2 资金来源与使用 a）固定资产投资的资金来源 本工程固定资产投资为20130万元。固定资产投资均为企业自有资金。 b) 流动资金的资金来源 本工程生产所需流动资金为5000万元，流动资金均为企业自有资金。 c) 资金使用 本工程建设期为11个月。用款计划详见资金使用计划表。 10 投资估算 10.1 工程内容 本项目利用鞍钢、包钢等大型钢厂的无缝管作为原料，采用物理方法加工，使其规格或形状发生改变，计划年产扩管90000吨，弯管10000吨。 10.2 编制依据 1) 设备费采用现价或询价，设备运杂费按4.5％计算 2) 建筑、安装工程费参照同规模、类似工程概预算指标估算，并调整到2006年当地市场价格水平。 3) 其他费用参照建标〔1996〕628号文件－－《市政工程可行性研究投资估算编制办法》中关于其他费用的有关规定并结合本工程具体情况计算。 10.3 投资估算 本项目总投资为25130万元，其中固定资产投资为20130万元，铺底流动资金为5000万元，详见投资组成表、汇总估算表。 投资组成表 编号 工程和费用名称 投资（万元） 比例（％） 1 固定资产投资 20130 100 其 中 建筑工程费 4000 19.87 安装工程费 2000 9.94 设备购置费 8130 40.39 其他费用 4000 19.87 基本预备金 2000 9.94 2 流动资金 5000 合计 25130 汇总估算表 序号 工程和费用名称 估算价值（万元） 总值 建筑工程 安装工程 设备 其他费 一 工程费 1 厂房及办公室等 3900 3900 2 生产设备及仪器 1920 7530 9450 3 电器设备及安装 50 400 450 4 水、暖、通 30 200 230 5 总图 100 100 工程费合计 4000 2000 8130 0 14130 二 其他费用 1 建设单位管理费 300 300 序号 工程和费用名称 估算价值（万元） 总值 建筑工程 安装工程 设备 其他费 2 办公及生活家具购置费 40 40 3 勘察设计费 900 900 4 监理费 300 300 5 环评费 160 160 6 土地 1500 1500 7 动迁费 800 800 其他费合计 4000 4000 三 预备费 2000 2000 四 流动资金 5000 5000 总计 4000 2000 8130 16000 25130 财务计算及评价 评价依据 依据国家计划委员会颁布的《建设项目经济评价方法及参数》（第二版）得有关内容及国家现行的财税制度，对本工程项目财务状况进行计算和评价。 财务计算及评价 计算条件 产品销售价格 根据市场价格，预测工程投产后产品含税价格： 单价（含税） 增值税率 精密无缝钢管 8000元/t 17％ 弯管 10000元/t 17％ 原材料及动力价格 根据当地原材料及动力价格资料，计算本项目成本费用时采用以下价格： 单价（含税） 增值税率 无缝管坯 5000元/t 17％ 生产用水 2.85元/m3 17％ 采暖蒸汽 90元/m2 17％ 电 465元/103kw.h