《岗位职责说明》_表格类模板_表格模板_实用文档.doc

流 程 表 (试) 业务流程 一、采购收货 依据仓库主管提供库存报警表（由各捡货小组人员负责每日跟踪缺货数据）及业务部所提供的市场调查表，采购人员确定制出采购定单（两联），财务部确认付款方式及方向，由采购文员（打单员）传真至厂方，货到公司由售后组负责接货，签收实际到货件数，并及时书面通知仓管负责接受货物至库内，由采购文员负责到货实数清点并及时填写实到数量做出入库单由仓库主管审核入库，入库单必须与定货单及时核对做出数量不符书面报告通知采购人员，采购人员立即与厂方沟通明确不符货物处理方案，采购文员及时电脑采购开单由财务审核，再进行电脑入库。 二库存出货 业务部销售开单由财务部审核后传至仓库打单员跟据日片区业务单开据出库单审核后打印销售清单，由物流主管跟踪安排捡货组和配装组及时按单捡配装货物，由仓库主管负责安排物流交接受工作，并每日跟踪未回司机结算单据，每半月盘点库存报表上交至财务部审核盘盈亏。 三、配送结算 业务员出车带齐对账单，寄修物品，销售单至客户做好结算工作，回司机先至售后做好退货货物交接，再与出纳核对结算当日销售单。 四店面结算 营销人员跟据客户所要订货单，核对客户所退换货物由打单员开电脑销售单，经电脑审核客户结算店面人员收银及时做好当日销售账目工作，仓库及时给予物流配送，店面日销售单经店收银员核算后做出结算单及应收款清单先至售后退换当日销售货物，及时与出纳进行核对结算。 五、售后交接 zz 配送结算人员返司物品先填置好退货单据由售后组验收（三联）蓝联财务联送出纳核算，并做好三类物品（寄修物品，返司物品，换货物品）交接处理（非本司物品经售后确认由各业务主管负责）,工作月末盘点上交财务审核损益。 六、财务核算 1、出纳 A、结算核对 出纳人员依据财务部提供对账单及仓库日销售底单与配送人核对日结算单，及时记录核对日记账及上交日原始凭证，向行政部书面反映处理出错环节，跟踪仓库处理日末回司结算单。 B、费用报支 报销人员填置报销凭条符原始票据，部门主管审核签字，财务部审核签字经总经理审批，最后由出纳处领款。 C、现金借支 由借款人填写借款凭条经总经理审批出纳处领款。 D、款项支出 出 由供应商申清，财务立即核对往来账目写出应付款凭条经总经理审批签字由出纳支凭条支出付款现金，经银行汇款凭银行汇款凭条冲销应付款账目， 2、会计 出纳提供日原始会计凭证资料，先由电脑账目员冲销电脑账目，及时核对现金日记账，再由手工账目员冲销手工账目，由电脑账目员及时核对手工账目，每十日做出应收应付及费用报表交与财务经理进行财务分析，及时做出应收账款安排表进行资金回扰跟踪，月报表上报总经理 泉 州 主 山 电 器 商 贸 有 限 公 司 岗 位 职 责(试) 总经理 下属部门：副总经理、总经理助理、人事行政部、财务部、物流部、业务部、营销部 管理权限：主持公司全面工作。 管理职能：负责对办公秩序、行政人事、财务控制、业务项目公司整体流程实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。 主要职责： 主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。 组织指挥公司的日常经营管理工作 以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 审批各项财务支出。 审批公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划； 审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人事、财务的管理制度 主持办公例会、管理评审会议、年终总结会议。 二、副总经理 直接上级：总经理 下属部门：人事行政部、财务部、物流部、业务部、营销部 管理权限：受总经理委托，行使协调各部门工作,对公司日常办公秩序、行政人事、财务控制、业务项目等公司整体流程的管理权限,并承担执行公司规章制度,管理规程及工作指令的义务. 管理职能：负责对办公秩序、行政人事、财务控制、业务项目公司整体流程实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。 主要职责： 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责； 严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责； 决定组织体制和人事编制，提名所分管公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。 指导协调公司各职能部门工作，考核教练各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行 协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务； 及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理各地区有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况； 协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；