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汇报期间：2016.3.30-2016.12.31 财务部工作汇报 2017年1月3日 汇报内容 1、工作量及整体完成情况 2、亟待解决的财务问题及建议 3、下季度工作重点\预期目标\学习计划 1、工作量及整体完成情况 序号 内容 分类 期间 工作量 完成情况 备注 1 填制凭证（信息中心） 业务 2016.5-2016.12 2900笔 完成 　 2 填制凭证（农芯） 业务 2016.5-2016.10 98笔 完成 　 3 申报税费（农芯及绿之星） 业务 2016.3-2016.8 6次 完成 　 4 申报税费（信息中心） 业务 2016.8-2016.10 3次 完成 5 编制经费统计表 业务 2016.3-2016.12 30份 完成 6 填制绿之星上报院报表 业务 2016.3-2016.10 24份 完成 7 农芯及绿之星发票开具 业务 2016.3-2016.10 240张 完成 8 科研项目建号 业务 2016.5-2016.12 115个 完成 　 9　 科研账目查询　 业务　 2016.5-2016.12　 240次　 完成　 　 10　 科研账目经费统计及导出　 业务　 2016.5-2016.12　 240次 完成　 　 　11 发送通知 管理 2016.5-2016.11 20次 完成 　 　12 13、14、15财务自查工作 业务 2016.5-2016.12 3000笔 完成 　 13　 清理往来账目 业务 2016.5-2016.12 8次 完成 　 序号 内容 分类 期间 工作量 完成情况 备注 14 现金对账 业务 2016.5-2016.12 16次 完成 　 15 制作PPT 业务 2016.5-2016.12 2次 完成 　 16 信息中心固定资产核算 业务 2016.5-2016.12 8次 完成 　 17 财务章保管及使用盖章 业务 2016.5-2016.10 6个月 完成 18 会计档案查询管理 业务 2016.5-2016.12 8个月 完成 18 提出合理化建议 业务 2016.5-2016.12 5个 完成 　 　 　 　 　 　 　 1、工作量及整体完成情况 1、工作量及整体完成情况 2016.3-2016.5 农芯及绿之星会计 1、 负责农芯及绿之星的会计核算事宜，凭证编制及登记； 2、学习了并完成了个税、增值税、营业税的申报与缴纳，以及各种日常费用的缴纳。 3、与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符，复核、逐笔勾对银行对账单，审核存款余额调节表 4、按月度向农科院报送绿之星报表，包含2套共6张表。 5、负责绿之星的会计交接事宜，完成绿之星早期档案的分类与归档。 6、负责绿之星及农芯发票的开具 2016.5-2016.12 信息中心基本户会计 1、负责审核各类基本账户的报销单据 2、负责基本户的会计核算事宜，及时做好凭证的填制、登记，做好帐证相符，帐表相符 3、按月度汇总零余额账户和基本户账目，及时填制并报送会计报表，包括资产负债表、经费统计报表、对外统计报表等； 4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出，并报告计划和预算的执行情况； 5、配合各课题组做好课题及项目的支出情况统计，为各课题组提供账目查询、经费统计等工作。 6、负责信息中心固定资产核算，每月做到账与固定资产动态库相符，并按动态折旧表准确计提折旧； 7、及时清理往来账目； 8、积极配合各类审计，提供所需资料。 9、与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符，复核、逐笔勾对银行对账单，审核存款余额调节表； 10、定期与行政、人事、业务等部门对账，进行资产清查； 11、对凭证、账簿、报表等及时归档；保管会计档案；配合部门及领导完成2013年、2014年及2015年的财务自查工作。 12、准确核算各类税费，及时申报、汇算清缴； 13、积极参与部门内部管理，完善内部控制，防范风险； 14、3月至10月任财务联络人，做好部门服务及通知 15、3月至10月保管财务章及财务章使用情况。 16、其他临时性业务； 17、承办领导交办的其他工作。 2、亟待解决的财务问题及建议 工作中所遇问题： 1、部分课题组归还发票、合同不及时，未能及时入账 2、部分课题组缺少财务手续等 3、部门课题组未能及时填写到账通知单，未能及时入账 建议： 1、加强对课题组经办人员业务办理的培训； 2、自身不断提高服务意识，认真向课题组解释； 3、下季度工作重点 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，重点学习有关事业单位的各种财务处理事宜; 2、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训； 3、作为服务部门，始终把增强服务