K3各种类型的凭证如何指定现金流量.pdf

金蝶知识库文档 如何在凭证中指定现金流量 本期概述 本文档适用 K/3 12.1 WISE 总账、现金流量表模块。 通过实例解析，有利于帮助财务会计工作者理解现金流量项目的含义，如何正确应 用在日常的业务中，以保证现金流量表数据的准确出具。 版本信息 2011年 5月23 日 V1.0 编写人：马 毅 2011年 5月25 日 V2.0 审核人：王海燕 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到必威体育精装版的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 11 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 应用背景 3 2. 理论背景 3 2.1 涉及到的基础资料 3 2.2 涉及到的系统参数 3 2.3 哪些凭证需要指定现金流量 4 3. 在凭证中指定现金流量具体实例 4 3.1 有现金科目，无损益科目的凭证 5 3.2 有损益无现金类科目的凭证 7 3.3 既有现金又有损益类科目的凭证 8 3.4 多借一贷和其他特殊凭证 9 3.4.1 多借一贷的凭证 9 3.4.2 特殊凭证 11 4. 补充说明 11 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 11 页 金蝶知识库文档 1. 应用背景 从 K/3 12.1 及以后的版本开始现金流量表模块就不包含在总账中了，如果用户没有单 独购买现金流量表模块，则需要通过指定凭证现金流量项目，然后在报表系统中利用公式模 板，进行现金流量表取数。本文主要围绕不同的凭证类型讲解如何指定凭证现金流量。 2. 理论背景 2.1 涉及到的基础资料 日常业务发生之后，录入凭证之前，需要设置现金类科目，该操作需要到总账科目属性 中进行设置。现金类科目包括现金科目、银行科目或者现金等价物三种。