总账与项目账对账不平分析.ppt

总账与项目账对账不平 版本、模块：U821（SQL数据库） 问题来源：用户 制作：25号工程师 时间：2004年12月07日 问题现象 产品版本：U821 功能模块：总账 数据库版本：SQL Server 2000 问题描述： 在总账的期末对账时，总帐与项目账对账不平。 问题分析 1. 在总账的期末对账时，选择1-8月的“总账与项目账”对账操作，对账结果除了1月份错误外，其余月份都正确： 问题处理1－查看错误 错误信息如下： 问题处理2－分析错误 接下来，恢复各月记账到期初状态（包括1月，即恢复至1月前，下文回提到原因），再检查期初的对账，结果，起初对账结果也不平，具体错误如下： 确定了是期初的数据错误。由于用户的数据是由2003年度结转过来，因此有必要检查2003年期末的数据是否正确。可用如下语句检查对账错误的科目2003年末的总账与辅助账是否平衡： select sum(me) as me from ufdata_002_2003..gl_accass where ccode =and iperiod = 12-- group by citem_id select me from ufdata_002_2003..gl_accsum where iperiod = 12 AND ccode = 经查，这三个科目2003年的结果都是平的。那么有可能是用户在结转的时候，数据发生错误，或者是结转后，更改了期初的数据。 问题处理4－分析错误 可以通过如下语句找出某一科目2003年期末的余额与2004年期初不等的情况： select * from (select sum(mb)as mb,citem_id from gl_accass where ccode =and iperiod = 1 group by citem_id ) a full join (select sum(me)as me,citem_id from ufdata_002_2003..gl_accass where ccode =and iperiod = 12 group by citem_id ) b on a.citem_id = b.citem_id where isnull(mb,0) isnull(me,0) 问题处理5－分析错误 问题处理6－尝试解决 问题处理7－问题解决 问题处理7－问题解决 UFSOFT 2003 Corporate 总账与项目明细不平，与项目核算账不平。因为其余各月都正确，可判定各月的数据没有错误，应是期初数据有错误。 问题处理3－分析错误 我们发现，对目来说，在2003年度的期初数据中，018项目有金额，而2004年度却没有： 2004年度的金额为0 那么我们就目的期初增加018项目2003年期末的值94.24 但此时需要注意，由于在软件中更改了项目明细账的期初，在退出期初录入界面时，会自动重算总账的值。而总账的值原本是正确的。 因此，需要在数据库中修改总账的值为原来正确的，即减去在辅助账中增加的数值。具体语句如下： update gl_accsum --更新gl_accsum 期初 set mb=mb-94.24 --原值减去增加的值(94.24). where (ccode =or ccode = 410101 or ccode = 4101)--相应科目及其所有上级科目 and iperiod=1 update gl_accsum --更新gl_accsum 期末（此处即为恢复记账至1月初的原因） set me=mb+mc-md where (ccode =or ccode = 410101 or ccode = 4101)--相应科目及其所有上级科目 and iperiod=1 注：此处不宜采用在软件中更改明细账的方法，因为明细账中需要增加的记录信息不易获取，无法保证数据的完备性。而总账是根据明细账算得，修改起来相对容易。 同样的道理，对其他两个有问题的科目做类似的操作：查找差异?修改明细账?修改总账。问题一并得以解决。 * *