东方金钰股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之.PDF

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-64 债券代码：143040 债券简称：17 金钰债 东方金钰股份有限公司当年累计新增 借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规 则》等相关规定，现将公司累计新增借款情况披露如下： 一、主要财务数据概况 公司2016 年末净资产为人民币302,914.54 万元，2016 年末借款余额为人 民币 464,274.80 万元。截止 2017 年 5 月 31 日，公司借款余额为人民币 770,763.80 万元，累计新增借款306,489.00 万元。2017 年 1 月-5 月，公司累 计新增借款占2016 年末净资产的101.18%。 二、新增借款的分类披露 公司2017 年5 月末较2016 年末各类借款余额变动情况如下：截止2017 年 5 月31 日，公司通过发行公司债券新增借款人民币 75,000.00 万元，占上年末 净资产的 24.76%；通过委托贷款新增借款人民币 86,480.00 万元，占上年末净 资产的28.55%；通过银行及其他金融机构新增借款人民币145,009.00 万元，占 上年末净资产的47.87%。 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款主要用于补充营运资金，支持公司业务发展。新增借款不会对 公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。 截止本公告日，公司经营情况稳定，各项业务均正常开展，盈利状况良好， 公司盈利对利息支出的保障程度良好。公司所有借款利息、本金均已按时兑付， 未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，公司将根据各项新增负债融资本息的 到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期本金和利息。 特此公告。 东方金钰股份有限公司 2017 年6 月8 日