山西国际电力集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分.PDF

山西国际电力集团有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十 公 告 截至2017年3月31 日，山西国际电力集团有限公司（以 下简称 “公司”、 “山西国电”）当年累计新增借款超过上 年末净资产20%，根据上海证券交易所 《公司债券临时报告 信息披露格式指引》，现将有关情况予以披露。 截至2016年12月31 日，公司净资产为2,444,076.10 万元，借款余额为5,432,086.89万元。截至2017年3月31 日，公司借款余额为 6,160,507.11万元，累计新增借款 728,420.22万元，累计新增借款占上年末净资产的29.80% （上述相关数据未经审计，不排除与经审计数据存在差异的 可能）。具体情况如下表所示： 单位：万元 占上年 2016年12月31 2017年3月31 末净资 项目 变动数额 备注 日余额 日余额 产的比 例 主要在短期借 款、长期借款、 银行贷款 2,901,232.26 2,953,728.21 52,495.95 2.15% 一年内到期的 非流动负债科 目核算 主要在应付债 应付债券 1,100,000.00 1,720,000.00 620,000.00 25.37% 券科目核算 主要在长期应 融资租赁借款 830,854.63 796,778.90 -34,075.73 -1.39% 付款科目核算 主要在长期应 其他借款 600,000.00 690,000.00 90,000.00 3.68% 付款科目核算 合计 5,432,086.89 6,160,507.11 728,420.22 29.80% 本年度新增借款主要用于公司新建项目投资支出、置换 银行到期债务、置换到期非金融机构债务融资工具及补充营 运资金，对公司生产经营及偿债能力无影响。 我公司将严格遵守 《企业债券管理条例》、 《国家发展 改