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2012年广东省联泰集团有限公司公司债券.PDF

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2012年广东省联泰集团有限公司公司债券

2012年广东省联泰集团有限公司公司债券 2012年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、发行人履约情况 (一)办理上市或交易流通情况 广东省联泰集团有限公司(以下简称“发行人” )已按照2012 年 广东省联泰集团有限公司公司债券(以下简称“12 联泰债” )募集说明 书的约定,在发行结束 1 个月内就“12 联泰债”向国家有关主管部 门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。12 联泰债 于 2012 年 4 月 10 日在银行间债券市场上市交易,证券代码 “1280089.IB”。 (二)募集资金使用情况 “12 联泰债”发行总额扣除债券承销佣金后拟全部用于湖南省永 州至蓝山(湘粤界)公路项目的投资建设。截至2012 年12 月31 日, “12 联泰债”募集资金已全部使用完毕,全部用于湖南省永州至蓝山 (湘粤界)公路项目的投资建设。 (三)付息情况 本期债券的付息日为2013 年至2018 年每年的3 月28 日(如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。如投资者行 使回售权,则其回售部分债券的付息日为2013 年至2015 年每年的3 月28 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。 2013 年3 月28 日,发行人已完成“12 联泰债”2013 年度的利息支付工 作,并在中国债券信息网披露了相应年度的付息公告。 (四)发行人2012 年以来信息披露情况 发行人相关信息均在中国债券信息网( ) 披露。已披露的相关文件及时间如下: 1、发行人已于2012 年3 月27 日披露2012 年广东省联泰集团有 限公司公司债券发行文件。 2 、发行人已于2012 年4 月9 日披露2012 年广东省联泰集团有 限公司公司债券交易流通信息 3、发行人已于2012 年6 月29 日披露广东省联泰集团有限公司 2012 年 15 亿元公司债券2012 年跟踪信用评级报告 4 、发行人已于2013 年4 月2 日披露2012 年广东省联泰集团有 限公司公司债券2013 年付息公告 5、发行人已于2013 年6 月24 日披露广东省联泰集团有限公司 2012 年 15 亿元公司债券2013 年跟踪信用评级报告 6、发行人已于2013 年7 月25 日披露关于广东省联泰集团有限 公司2012 年度财务报表之审计报告 二、发行人偿债能力 (一)偿债能力财务指标分析 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2012 年度的 财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(国浩审 字[2013]314A0002 号),以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。 项目 2012 年末/度 2011 年末/度 流动资产合计(元) 8,800,868,813.11 8,052,383,568.89 其中:存货(元) 4,725,619,371.78 4,721,309,021,21 资产总计(元) 33,761,614,187.10 28,304,327,635.16 流动负债合计(元) 11,104,501,748.60 8,718,357,613.44 负债合计(元) 24,199,616,808.03 19,686,749,170.72 归属于母公司所有者权 8,539,844,440.19 7,112,863,747.83 益合计(元) 股东权益合计(元) 9,561,997,379.07 8,617,578,464.44 1 资产负债率 (% )

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