国寿安保添利货币市场基金.PDF

国寿安保添利货币市场基金 2017 年第1 季度报告 2017 年3 月31 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年4 月22 日 国寿安保添利货币2017 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年4 月21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保添利货币 交易代码 003422 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年12 月27 日 报告期末基金份额总额 12,255,571,659.31份 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获 投资目标 得超越业绩比较基准的稳定回报。 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变 化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走 投资策略 势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收 益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 7 天通知存款利率（税后）。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金和债券型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保添利货币A 国寿安保添利货币B 下属分级基金的交易代码 003422 003423 报告期末下属分级基金的份额总额 3,197,200.63 份 12,252,374,458.68份 第 2 页 共12 页 国寿安保添利货币2017 年第1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月31 日 ）