统一强棒货币市场基金.PDF

統一強棒貨幣市場 基金 公開說明書 一、基金名稱：統一強棒貨幣市場證券投資信託基金 二、基金種類：貨幣市場 型 基金 三、基本投資方針：請參閱「 壹、基金簡介 九、投資基本方針及範圍簡述 」 -- 四、基金型態：開放式 五、投資地區：中華民國 六、本基金計價幣別：新臺 幣 七 、本次追加核准發行總面額：本基金首次淨發行總面額為新臺伍拾億元正，第一、二次追加募集發行總面額為 新臺 幣壹佰伍拾億元正，第三次追加募集發行總面額為新臺 幣壹佰億元正，合計淨發行總面額為新臺 幣參佰 億元正。 八 、本次追加核准發行受益權單位數：本基金首次淨發行總受益權單位為伍億單位，第一、二次追加募集發行淨 發行受益權單位總數為拾伍億單位，第三次追加募集發行受益權單位為壹拾億單位，合計淨發行總受益權單 位為參拾億單位。 九、保本型基金之保證機構名稱 ：無。 十、證券投資信託事業名稱：統一證券投資信託股份有限公司 十一 、注意事項： （一）本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往 之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負 責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。 （二）有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第 12~14頁及第 15~17頁。 （三）本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之 損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品（或服務） 之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品（或服務）之重要權利、義務及責任」、 「金融消費者應負擔之費用（及違約金）」以及「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說 明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」 等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若 30日內未 獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 60日內向「金融消費評議中心」申請評議。評議中心網址： .tw ，電話：0800-789-885 。 （四）本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說 明書上簽章者依法負責。 （五）本基金公開說明書可至經理公司之網址「統一投信輕鬆理財網」(.tw/)或 0 至「公開資訊觀測站」( .tw )下載 。 中 華 民 國 一 ○ 六 年 四 月 二 十 六 日 刊 印 1 證券投資信託事業 名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：台北市東興路八號八樓 網址：.tw 電話： (02)2747-8388 證券投資信託事業發言人 姓名：游麗美 職稱： 執行副總經理 聯絡電話： (02)2747-8388 電子郵件信 箱： uapmc.ezmoney@ 基金保管機構 名稱： 兆豐國際商業銀行股份有限公司 地址：台北市吉林路一 號 ○○ 電話： (02)2563-3156 網址：.tw 受託管理機構：無 國外投資顧問公司之名稱：無 國外受託保管機構之名稱：無 基金保證機構：無 受益憑證簽證機構：無 受益憑證事務代理機構名稱：無 基金之財務報告簽證會計師 姓名：蕭金木 、林瑟凱 事務所名稱：資誠會計師事務所 地址：台北市基隆路一段 號 樓 333 27 電話：（ ） 02 2729-6666 網址：.tw 本基金信用評等機構：中華信用評等公司 地址：臺北市信義路五段 號 樓 台北