基金详细介绍案例.ppt

序号 股票代码 股票名称 占净值 持股数 持仓市值 比例 （万股） （万元） 1 600823 世茂股份 6.49% 1,308.02 13,668.85 2 600036 招商银行 5.40% 957.32 11,363.40 3 601166 兴业银行 5.06% 851.1 10,655.79 4 2023 海特高新 4.62% 990 9,721.80 5 600015 华夏银行 3.75% 702.73 7,891.66 6 887 中鼎股份 3.51% 655.02 7,388.58 7 600388 龙净环保 3.15% 288.06 6,633.95 8 788 西南合成 3.10% 934.26 6,530.46 9 876 新 希 望 3.09% 388.99 6,515.55 10 600739 辽宁成大 2.96% 506.57 6,225.71 华夏大盘精选 （混合型） 基金经理：王亚伟 投资风格：传统开放式基金 投资目标：追求基金资产的长期增值 投资理念：精选在各行业中具有领先地位的大型上市公司，通过对其股票的投资，分享公司持续高增长所带来的盈利，实现基金资产的长期增值。 序号 股票代码 股票名称 占净值 持股数 持仓市值 比例 （万股） （万元） 1 600256 广汇股份 9.42% 2,878.00 59,229.30 2 601006 大秦铁路 6.88% 5,800.99 43,275.39 3 600050 中国联通 5.83% 7,000.00 36,680.00 4 601166 兴业银行 5.58% 2,800.38 35,060.71 5 600068 葛洲坝 5.14% 4,200.68 32,345.21 6 600086 东方金钰 3.35% 1,620.67 21,052.57 7 600831 广电网络 3.18% 2,000.97 19,989.68 8 600316 洪都航空 2.38% 899.99 14,984.90 9 600028 中国石化 2.03% 1,781.65 12,792.23 10 300004 南风股份 1.64% 420.53 10,319.91 嘉实稳固债券（债券型） 投资风格：传统开放式基金 投资目标：本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争持续稳定地获得高于存款利率的收益。 投资理念：本基金以信用较好的中短期债券为基本配置，优化生息资产组合，在本金保护机制下，谨慎避险增收，力求持续稳妥地保值增值。 嘉实稳固债券投资行业配置 基金收益 基金投资的收益来源是什么？基金如何获利？ 利息收入：指投资国债、金融债、企业债或银行存款产生的利息给付； 资本利得：指买卖股票或债券获得的差价收入； 其他收入：指运用基金资产带来的成本或费用节约计入的收入。 * 个人投资基金如何获利？ 个人投资基金获利： 投资基金的获利来源主要有两个：一个是由于买卖基金价格差异所产生的资本利得，另一个是因为基金分红所生的投资收益。 如果投资的是开放式基金，资本利得来源于基金所投资的股票或债券升值和获取股息、利息等因素导致基金份额净值的增长。 注意：如果是封闭式基金，资本利得则来源于市场供求关系变化导致基金价格的上涨，基金价格以二级市场形成的价格为交易基准。使得卖出基金单位时可以取得价差收入。投资期间所取得的基金分红也是投资基金获利的组成部分。 * 基金净值 基金净值，是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。 基金单位净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 基金单位净值=（总资产-总负债）/基金份额总数 基金累计净值是指基金必威体育精装版净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。 * 举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金单位净值为1.02元，那么累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。 基金的购买流程 （一）开立一个基金帐户　　 您如果是个人购买，携带银行帐户证明、个人有效身份证件及其复印件，到开放式基金的销售网点办理基金帐户。如果是机构投资者，需要携带机构代码卡、营业执照副本及加盖持证机构公章的营业执照复印件或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本及加盖持证机构公章的注册登记证书复印件、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证件、经办人有效身份证件、法人授权书、银行帐户证明及预留印鉴，到开放式基金的销售网点开立基金帐户。 （二）办理基金交易账户　　开立基金帐户后，可以在该只基金销售网点办理基金交易帐户，领取基金交易卡，然后存入足额的资金，就可以购买基金。 （三）在基金