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T3—用友通标准版10.8plus1 年结流程 畅捷通信息技术股份有限公司 服务支持总部 2013年11月 目录 年结流程图 1 年结前的准备 2 年结具体操作过程 3 年结后的对账 4 年结常见问题 5 年结流程图 供销链：指业务通+核算 供销链结转 老板通结转 网上银行结转 目录 年结流程图 1 年结前的准备 2 年结具体操作过程 3 年结后的对账 4 年结常见问题 5 年结前的准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 年结前的准备 2、年结前，请备份数据 Admin身份登录 年结前的准备 3、要打上T3-用友通标准版10.8plus1的补丁包，并对账套执行脚本。（ 补丁下载中848号补丁） 选择后点击 执行 目录 年结流程图 1 年结前的准备 2 年结具体操作过程 3 年结后的对账 4 年结常见问题 5 建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 建立年度账 操作：年度账建立确认是 建立年度账 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 新度账执行脚本 对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器 结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 结转供销链 （应收应付结转操作类同） 操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定 结转应收应付 操作：年度账结转上年数据应收应付结转确认确定确定 结转固定资产 操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束 结转工资 操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 结转总账 操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年 结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转 结转老板通 操作：年度账结转上年数据老板通结转确认确定 结转网上银行 操作：年度账结转上年数据网上银行结转确认确定 目录 年结流程图 1 年结前的准备 2 年结具体操作过程 3 年结后的对账 4 年结常见问题 5 年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 业务通和核算 年结后的对账—总账 操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查 年结后的对账—总账 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 年结后的对账—工资和固定资产 工资： 人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产： 固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 年结后的对账—业务通和核算 销售： 期初发货单、客户往来期初是否正常结转 库存： 库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算： 总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 采购： 期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 目录 年结流程图 1 年结前的准备 2 年结具体操作过程 3 年结后的对账 4 年结常见问题 5 年结常见问题 1、问：工资模块为何12月份不能月结？ 答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结 2、问：固定资产12月结账前生成业务号但