忠县三峡合同收益权稳健理财投资计划(推介书).ppt

产品修改要点： 1. 产品名称 忠县三峡合同收益权稳健理财投资计划 2. 基金管理人 北京中皓翔宇投资管理有限公司 3. 融资主体 忠县三峡水电设备制造有限公司 4. 发行规模 五千万元人民币 5. 资金用途 系统升级、项目研发、扩大生产基地 6. 起投金额 五万元人民币 7. 预期收益 1年期产品：年化收益率12% 2+1年期产品：年化收益率14.2% 8. 计息方式 一年付息 9. 赎回机制 持有2+1年期产品不满一年不能退出；超过一年选择退出，则按照实际持有时间和年化收益率9%计息。 10.风控措施 忠县三峡设备制造有限公司 100%的股权作为质押担保。出具向工商部门办理股权质押的申请书和股东的相关决议书以及工商部门批准文件。编制在偿付不能履约的情况下，质权人如何变卖处理出质人质押物的相关规定和办法。 11.还款来源 忠县三峡水电设备制造有限公司出售水电设备及自有设备发电收入。 12.管理费用申购费用 投资者将投资额的2%作为理财管理费用。 修改后产品必备资质和保障文件： 1.北京中皓翔宇投资管理有限公司营业执照正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证书正副本及PE牌照。 2.产品在金融办审核备案登记的手续文件。 3.产品托管银行账号及托管证明。 4.产品风险保证金（需银行提供）。 5.与合作的法律顾问方（即永信联合）签署的合作协议文本。 6.忠县三峡水电设备制造有限公司股权质押的相关文件。 7.北京中皓翔宇投资管理有限公司与第三方支付平台签署的相关合作协议。 8.第三方担保及担保协议（建议北京格雷思投资管理有限公司为独立第三方担保单位）。 目录 2 3 4 5 产品概况 资金用途与风控措施 尽职调查 还款来源与投资亮点 目录 1 1 前言：产品修改要点 1 基金要素 基金名称 忠县三峡水电设备稳健理财投资计划 基金规模 总规模为五千万元人民币 投资期限 1年；2+1年（满12个月后可提前申请退出） 投资金额 5万元（人民币）起投 预期收益 1年期产品 12% 2+1年期产品 14.2%（第一年不提利息，则下一年度本金+利息按复利计息） 分配方式 每一年付息 基金管理人 北京中皓翔宇投资管理有限公司 赎回机制 2+1年期产品持有超过一年选择退出，则按照实际持有时间和年化收益率9%计息 审计单位 南京永信联合会计事务所 拟托管银行 中国农业银行股份有限公司重庆忠县支行 担保措施 忠县三峡设备制造有限公司 100%的股权作为质押担保。 产品概况——投资要点 三峡水电投资管理中心 农业银行 工商局 北京中皓翔宇 忠县三峡设备 忠县三峡水电设备合同收益权项目 产品结构注释： 普通合伙人：北京中皓翔宇投资管理有限公司即为普通合伙人，代理有限合伙企业的事务。 有限合伙人：出资人(个人/机构)，以其出资入伙，享受优先收益分配权，以其出资承担有限责任。 监管机构： 由农业银行作为有限合伙企业资金监管方，监管本基金的资金流向。 第三方担保机构：北京格雷斯投资管理有限公司提供无限连带责任担保。 无限连带担保 基金管理 工商监管 毛进军、汪涌波 GP 投资者 LP1 投资者 LP2 投资者 LPn … 投资 还本付息 资金监管 托管银行：农业银行 法律顾问：永信联合 产品概况——交易结构 北京格雷斯 产品概况——产品亮点 周期12个月和24+12个月，产品流动性高，预期收益高 项目公司全部资产控制及处置权 中皓翔宇受托项目运营，全程监管 风控措施完备，交易结构安全 基金管理人托管项目资历丰富，10%劣后出资 知名项目管理团队，专业能力突出 忠县三峡水电 设备合同收益 权稳健理财投资计划 三峡水电设备生产基地落户忠县乌杨生态工业园区 《中国水力发电行业市场前瞻与投资战略而规划分析报告》 政府436重点工程项目 忠县港口经济与现代物流 生态宜居忠县 忠县三峡水电设备制造有限公司?合同收益权项目 项目介绍——项目简介 2020年水电总装机容量将达达到4.2亿千瓦，预计整个“十三五”期间每年新增2千多万千瓦装机量。 该项目是忠县人民政府的重点工程，市发改委、市水利局、市财政局联合下达全市2015年农村小水电项目中央预算投资计划高达1073万元。 “十二五规划”重点发展忠县乌镇港口经济和现代物流为该项目未来的水电行业奠定发展基础。 生态旅游的发展政策吸引众多投资者到忠县投资水力发电行业，扩大第三产业需求，该项目即时进步市场占领空白领域。