中融北阪河谷项目简介.ppt

社会荣誉 社会责任 公司坚持诚实、信用、创新、务实的经营理念，致力于成为具有强大综合实力、备受社会尊重、客户信任和员工爱戴的知名金融企业，较好地履行了企业法人的社会公民责任。 积极履行受托人职责，努力实现受益人利益最大化。公司注重风险防范，坚持合规经营，至今未发生重大兑付风险，所有到期清算信托计划均全部实现足额、按期兑付。 积极贯彻国家产业发展政策，以多种类型的信托计划为工具，有效引导社会资金投向国家政策鼓励发展的产业。 踊跃参加各类公益活动，大力支持老少边穷地区发展。近几年，公司社会捐赠现金累计达到855万元，物资近千万元。依法履行纳税义务，增加就业机会。公司2011年全年共缴纳各种税金7.24亿元。 公司经过多年的发展，以严谨务实的管理态度及健康稳健的发展态势赢得行业内外的认可和尊重。 2010年，公司荣获上海第一财经“阳光私募最佳服务奖”和《证券时报》“中国最具成长性信托公司”奖。2011年，在“善行天下-第四届首都慈善晚会”上，公司获得2011年度“商界彩虹心”奖项。 2012年， “德勤中国风险智能榜?2011年度优秀企业”。财富管理合作发展论坛 “中国优秀信托公司”、“年度最佳研发团队”、“年度优秀理财管理团队” 。21世纪资产管理年会 [金贝奖] 之“2011-2012年度最受信赖信托奖”和“2011-2012年度最佳风险控制信托公司” 。 * 目录 1 2 3 4 5 请您备齐身份证或其他有效证件复印件、信托利益分配账户（银行卡或存折）复印件。 在您认购本信托计划前，请认真阅读本信托计划的信托计划说明书、信托合同及认购风险申明书。 如果您是自然人： 请您备齐营业执照、信托利益分配账户、法人身份证复印件和法人授权书，以上材料需加盖公章。 如果您是法人： 请您如实填写以下文件： 《信托合同》、 《认购风险申明书》 请您将认购资金和认购费由信托利益分配账户划转至信托募集账户，并提供入账证明复印件一式两份。 第一步： 认识产品 第二步： 备齐证明 第三步： 填写材料 第四步： 汇入资金 * 认购流程： 中融国际信托有限公司 * * * * * 中融国际信托有限公司 中融-北阪河谷城市发展基金第2期集合信托计划 二○一四年九月 目录 1 2 3 4 5 * 信托计划介绍—信托计划要素 信托计划名称 中融-北阪河谷城市发展基金第2期集合信托计划 信托规模 总规模14.6亿元（优先级）；本期规模4.6亿 信托类型 集合，结构化 信托期限 本次期限2年（信托总期限为6年，分期发行）；本期信托单位满6个月时受托人可选择提前赎回，委托人同意，不需再另行签署赎回文件 资金用途 用于上海市黄浦区旧改项目开发建设 受托人 中融国际信托有限公司 分配方式 按照信托年度分配信托利益 预期收益 ?300-800，10.5；800以上，11% 土地抵押担保：取得土地使用权证后，抵押予我司设立抵押权 多重担保措施： 上置集团为贷款的本息偿还承担差额补足义务； 上置投资控股有限公司（上置集团母公司）为该项目提供连带责任担保； 上海绿洲花园置业有限公司为该项目提供连带责任担保； 上置实际控制人为该项目提供连带责任担保。 结构化安排：金心置业关联方将其对金心置业享有的应收账款债权委托予我司认购次级信托单位，为优先级委托人退出提供保障； 全面监管：我司将委派现场监管人员进行全面监管，对项目资金监管和风险控制，管理公司所有证照和印鉴，并对相关事宜拥有一票否决权。 风控措施 项目亮点 亮点一：政府大力支持 十二五加大力度推进中心城区旧区改造，本项目是黄浦区旧区改造重点项目。 2013年10月18日，黄浦区发改委出具函件，同意将琴海苑项目列入2014年黄浦区旧区改造项目实施范围，并明确该项目公司总投全部用于项目动迁改造的补偿费用。确保项目资金专款专用，杜绝挪用。 亮点二：银行贷款后续跟进某银行对本项目进行投资：银团为本项目提供不低于50亿元旧区改造贷款：——2014年根据征收进度发放银团拟继续为本项目提供开发贷 亮点三：项目地块的稀缺及巨大的升值空间黄浦区土地、住宅尤其是写字楼供应量小，土地稀缺，随着自贸区和金融聚集带的发展和成熟有着巨大的升值空间：2006年到2013年，可查的土地成交量为4幅，对应建筑面积45.6万平2006年到2011年住宅成交价年增幅在25%-50%之间，2012年受调控影响供应量减少2006年到2012年写字楼成交价平均年增幅在25%左右《上海市主体功能区规划》提出构建“两轴两带，多层多核”的城市化格局，本项目属于两轴交接处，在黄浦区南外滩腹地 亮点三：项目地块的稀缺及巨大的升值空间 亮点三：项目地块的稀缺及巨大的升值空间 亮点四：开发商实力雄厚——上置集团基