南京万科工程结算工作操作指引.doc

南京万科工程结算工作操作指引 编制 芮秋虎 日期 校核 徐新 日期 审核 耿冰 日期 批准 付凯 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  南京万科工程结算工作操作指引 （V1.0版） 我是材料供应商 我是工程承建商 我是项目主办工程师 我是项目成本工程师 我是造价咨询单位 使用说明 结算过程通用流程示意图 2、本指引内附件的表格格式，可打印后直接填写使用，如遇表格格式调整，成本管理部将会及时统一更新。若因表格格式错误、版本错误或是下载电子版本后随意修改使用，可能会被视为无效文件而被成本管理部拒绝，影响结算工作进程。 3、结算工作涉及公司内多个部门，本指引目前尚未涵盖到公司所有岗位，成本管理部将陆续补充并完善不同岗位的结算操作指引，也将在不同版本的使用说明内标注增加或修改的主要内容。 4、本结算指引，系《万科集团工程计价管理办法》的补充文件，仅适合南京公司目前的审批流程和组织架构，暂不适合工程系统外的其他合同结算。 5、编制和修订过程 V1.0版 2011年4月编制 第一版 1 材料供应商结算操作指引 1.1资料准备 1.1.1 由万科项目主办工程师填写并发出工程预\结算通知书； 1.1.2 材料供货合同：供需双方签订的合同复印件，含全部附件，一套； 1.1.3四方验收单：材料供应商、万科项目经理部、监理单位、收货单位确认的四方验收单，原件，一套； 1.1.4 材料供应商按照不同收货单位及标段填写结算价汇总清单，并且提供电子表格，加盖材料供应商公司公章，原件一份； 1.1.5 结算对账单； 1.1.6除上述结算资料外，其他结算资料详见附件，原件一份。 1.2 资料递交 准备齐全后，提交给对应项目的万科相应主办工程师，并办理交接手续，项目主办工程师审核后将会按流程转到项目成本工程师处。 1.3 结算对账 项目成本工程师将通知材料供应商合同内指定的项目经理或 “预算工作对接人员委托书”中的指定人员，至商定的时间和地点，与造价咨询单位工程师校对供货名称、工程量、单价等。 结算完成 1.4.1材料供应商、造价咨询单位、成本管理部三方共同确定结算价及明细，供货单位书面签字，并加盖公章确认结算造价协议书； 1.4.2万科内部审批完毕后，项目成本工程师通知供货单位取结算造价协议书原件一份。 特别说明 四方验收单各确认主体在签字确认时，需即时确认，并签注确认时间； 四方验收单各方有效的确认主体为：材料供应商，合同内指定的项目经理并加盖公司公章；万科项目经理部为万科对应项目的主办工程师和项目经理部章；监理单位为对应的项目监理工程师、总监或总监代表及项目监理公章；收货单位为实际收货人和项目预算员或项目经理，以及收货单位项目公章； 结算造价协议书原件是材料供应商领取保修金的必须凭证之一，需材料供应商妥善保管。 返回目录 附件： 2 工程承建商结算操作指引 2.1资料准备 由万科项目主办工程师填写并发出工程预\结算通知书； 工程施工合同：双方签订的合同复印件，含全部附件，一套； 竣工图纸：万科项目经理部、监理单位、工程承建商确认的三方共同确认（签字及盖章）的竣工图以及图纸目录，原件一套； 现场签证和设计变更及汇总表，原件一套。现场签证和设计变更按月度汇总，每份后附本单签证变更的结算书，汇总表上需万科项目主办工程师签字确认，详见附表； 工程结算书（需提供电子版），原件，一套。结算书需加盖工程承建商公司章或预结算专用章，并由结算编制人签字（章）； 甲供材料四方验收单及汇总表，原件，一套。工程承建商本项目的项目经理或预算员签字，并由万科项目主办工程师确认； 工程竣工验收单；验收单需工程承建商项目经理、监理项目部总监、万科项目部项目经理三方签字并盖章；格式不限。 结算对账单，此单应由万科项目财务PM签字确认发票和付款情况，各分包单位应提供与总包水电费及总包配合费（如合同内含）结算证明； 除上述结算资料外，其他结算资料详见附件，原件一份。 资料递交 准备齐全后，提交给对应项目的万科相应主办工程师，并办理交接手续，项目主办工程师审核后按流程转到成本主办工程师。 结算对账 2.3.1项目成本工程师通知合同内指定的项目经理或预算员，至商定的时间和地点，与造价咨询单位工程师校对供货名称、工程量、单价等； 承建单位、造价咨询单位、成本管理部三方共同确定结算价及明细； 工程承建商书面签字，并加盖公司公章确认结算造价协议书。 结算完成 万科内部审批完后，项目成本工程师通知工程承建商取回结算造价协议书原件。 特别说明 如结算根据竣工图纸为依据的，如：景观绿化工程等