2015-057关于使用自有资金投资货币市场基金的公告-苏宁云商.PDF

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-057 苏宁云商集团股份有限公司 关于使用自有资金投资货币市场基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效益，公司不断优化现金管理模式，在保障资金的安全性、流动性的基 础上，持续开展投资理财业务。公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用自有 资金投资货币市场基金的议案》，同意公司在满足日常资金需求的情况下，使用自有资金规 模不超过50 亿元（含）用于投资货币市场基金。 一、投资概况 1、投资目的 公司一直注重资金的流动性管理，在满足公司日常资金需求的前提下，持续通过购买保 本型、固定收益类型的银行理财产品，以及投资货币市场基金的方式丰富资金投资渠道，在 保障资金安全的前提下，获取较高的资金收益。 2 、资金投向 根据《货币市场基金管理暂行规定》 （证监会、人民银行证监发〔2004 〕78 号） “货 币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期 限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具”。 上述货币基金投向符合公司 《投资理财管理制度》规定的投资范围，不涉及 《中小企业 板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》的规定，不涉及投 资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、 利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。 1 此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳 定的特点，符合公司 “安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现金管理的重要工 具。 3、资金来源 全部为公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。 4 、投资额度 满足日常支付需求情况下，使用资金不超过50 亿元（含），在上述额度内，资金可以 滚动使用，即任一时点公司投资货币市场基金的规模不超过50 亿元（含）。 5、授权实施期限 公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事 会决议通过之日起1 年内有效。 6、公司与提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、 产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。此外也 存在由于人为操作失误等可能引致的相关风险。 2 、拟采取的风险控制措施 公司已经制订了《重大投资及财务决策制度》、《投资理财管理制度》等与货币市场基 金投资相关的内部控制制度，对货币市场基金投资进行风险控制的措施将从如下方面展开： （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好， 资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。 （2 ）明确内部审批程序 货币市场基金的投资事项具体由公司资金管理中心负责，指派专人研究基金产品及市场 行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案：包括选择合适的基金管 理公司及货币基金产品、合作协议内容审核，实施货币市场基金份额的申购、赎回等。相关 投资安排经财务负责人、法务部负责人、总裁、董事长审批通过后方可实施。 公司将加强市场的分析和调研，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。 2 公司将实时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3 ）公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。 三、审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《重大投资