2017年2月份生产经营情况分析.PDF

2017 年2 月份生产经营情况分析 一、公司经营状况 截止2017年2月末公司总资产19.83亿元，负债为18.16 亿，资产负债率为91.57%。 2017 年2 月营业收入6,328.71 万元，其中主营业务收 入6,325.11 万，其他业务收入3.6 万元。利润总额为33.97 万元。 结合公司经营状况，本月对各单位线路变动边际效益 （以下简称边际效益）进行数据对比，促进提质增效。 二、边际效益名词解释及作用 计算公式为：边际效益=单位公里营收-单位公里变动成 本。 在固定成本一定的前提下通过边际效益可以了解增加 一单位里程所带来效益变动情况。 三、计算标准及说明 营收：财务报表中的主营业务收入(税后折后)、深圳通 刷卡补贴 （财政给市民的乘车补贴）。 变动成本：包括司乘人员工资、燃料费、营运车修理费、 轮胎费、路桥费。 说明:此部分不含成本规制相关补贴，补贴不影响边际 变动利润数据及运营分析。分析以财务数据为基础进行。 四、公司整体线路资源边际效益情况 2017 年 2 月公司整体千公里营收为 2,869 元(税后折 后)，千公里变动成本为 3,971 元 （其中司乘工资为2,683 元/千公里，燃料费为1,076 元/千公里，营运车修理费为133 元/千公里，轮胎费为 20 元/千公里，路桥费为 58 元/千公 里），边际效益为亏损1,102 元/千公里。 1.各分公司整体线路资源边际效益情况 2017 年 2 月各分公司的边际效益最高为四分公司亏损 782 元/千公里，最低为六公司亏损1,560 元/千公里。 2017 年2 月各分公司边际效益 每千公里营收及变动成本（元/千公里） 边际效益 分公司 （元/千公 营收 司乘工资 燃油 修理费 轮胎 路桥 变动成本 里） 一公司 3151 2718 1121 158 21 174 4192 -1041 二公司 3422 3085 1070 105 18 0 4277 -855 三公司 2551 2611 1009 88 12 67 3788 -1237 四公司 2568 2286 952 97 14 0 3350 -782 五公司 2671 2695 1216 0 38 50 3999 -1327 六公司 2626 2564 1328 264 30 0 4186 -1560 七公司 2980 2820 856 144 12 77 3909 -929 合计 2869 2683 1076 133 20 58 3971 -1102 2.各条线路资源边际效益情况 剔除新开线路、共有运力线路，共对222 条线路的边际 效益进行计算，其中 31 条线路的边际效益为正数(有人售票 6 条,无人售票25 条)，线路占比13.96%，车辆占比19%；191 条线路的边际效益为负数，线路占比 86.04%，车辆数占比 81%。 五、边际效益在日常营运生产中的运用 从售票方式、单边里程、线路类型等三个方面分析边际 效益，具体如下： （一）不同售票方式的边际效益分析 无人售票线路的边际效益普遍高于有人售票，虽然千公 里营收有人售票线路高于无人售票线路，但在变动成本上有