公务卡结算网上操作实务.ppt

第五章 公务卡结算网上操作实务 登陆财政综合业务系统，进入国库集中支付系统单位端，选择公务卡菜单： 通过此模块首先由单位公务卡报账录入员根据消费POS单查询消费信息，并根据实际报销情况录入相应还款信息，审核后通过财政授权支付或非国库集中支付还款方式进行还款。 一、公务卡消费信息的获取 单位公务卡报账录入员可点击【消费信息获取】模块，进入消费信息获取界面，如下图所示： 点击“卡号”右侧多选框，选中卡号和交易日期，输入交易金额，完成后点击【获取交易信息】按钮（ 注意：可支持进行多笔查询）。查询相关消费信息后，在“本次还款金额栏”和“用途栏”填入相应信息，选择要保存的信息。即可保存还款明细信息。获取界面如下图： 二、公务卡还款信息的审核 公务卡报账审核员选择【还款信息审核】菜单进入还款信息审核界面列表。如下图所示： 在勾选项中选择审核的还款明细信息，点击工具栏的【审核】或【退回】按钮，则还款信息被审核或退回。审核界面如下图所示： 三、公务卡支付还款的操作 （一）国库集中支付模式的支付还款 单位公务卡报账录入员通过【授权支付录入】模块还款，在【授权支付录入】模块中双击可用的授权额度，在弹出的授权凭证录入界面中可选择结算方式“公务卡透支还款”，如下图所示： 系统将弹出公务卡还款明细表选择列表，在还款明细信息列表中选择相关还款明细，如下图所示： 提交后，将自动与该笔授权支付凭证进行绑定，并自动填写合计授权支付应支付金额与公务卡结算账户信息，如下图所示： 提示：选择公务卡结算方式时，支付金额只能与所选择的公务卡还款信息绑定，不能随意修改。 授权凭证录入完成后，将自动生成授权支付公务用卡还款汇总表。 在录入授权支付凭证后，与正常授权支付业务一样，完成“送审”操作。 在报账审核员审核完成后，报账录入员再进行授权凭证打印。在完成打印授权凭证后，系统将提示是否继续打印【授权支付公务卡还款汇总表】，界面如下图： 点击确定后，可继续打印【授权支付公务用卡还款汇总表】，如下图所示： 点击上图所示【打印】按钮打印【授权支付公务用卡还款汇总表】，确认打印成功后，请点击打印成功确认按钮，如下图所示： 注意：无论是授权凭证或公务用卡还款汇总表只有两者都打印成功的数据，才能继续下一步“送银行”操作，如没有打印成功的可以在授权凭证打印模块继续打印，您如果因为误操作已点击确认打印成功，然后却需再次打印，则系统因为业务控制要求，不允许再次打印，因此只有将该凭证作废后，重新录入凭证，如下图所示： 注意：作废后的凭证将自动与公务卡还款信息取消绑定，该还款信息将能继续通过其它授权支付凭证进行还款。 （二）非国库集中支付模式的支付还款 此模式为报销资金未纳入国库集中支付的公务卡还款，通过单位相关账户向公务卡结算账户开转账支票，在财政综合业务系统上打印纸质的【非国库集中支付公务用卡还款汇总表】，并加盖单位财务专用章提交公务卡发卡银行，完成报销程序。 注意：您手工填写的银行转账支票中的收款人信息将是您单位的公务卡还款结算账户信息。 单位报账录入员选择【非国库集中支付还款表打印】选项后，【付款账户设置】列表中显示单位已审核通过的还款信息数据，界面如下图： 系统将生成【非国库集中支付公务用卡还款汇总表】打印界面，如下图所示： 点击【打印】按钮，即可打印【非国库集中支付公务用卡还款汇总表】，确认打印成功后，请点击打印成功确认按钮，如下图所示： 报账审核员审核非国库集中支付公务用卡还款汇总表，确认无误后加盖公章送公务卡发卡行。 四、公务卡现金报销、预借现金业务 （一）公务卡现金报销（预借）录入操作 单位公务卡报账录入员点击【公务卡现金报销（预借）】操作菜单，系统弹出公务卡现金报销（预借）界面，如下图所示： 在卡号的所在列中，点击图上所示区域进行单位的卡号选择，输入金额、用途、结算方式；录入完成后点击【提交】按钮。 提示：结算方式默认为【现金报销】。在录入中，卡号、用途、交易金额都是必填项，请注意结算方式所选的是否正确。 录入预借现金及现金报销信息后，提交完成后，点击工具栏的【待送审】按钮，即可查看到已提交的还款明细信息，选择记录即可进行送审或作废操作，界面如下图所示： 选择要送审的现金报销和预借现金信息，点击工具栏的【送审】按钮，则被选择的现金报销和预借现金信息被送审。 （二）公务卡现金报销（预借）审核操作 公务卡报账审核员在勾选项中选择审核的还款明细信息，点击工具栏的【审核】或【退回】按钮，则还款信息被审核或退回。 如在操作过程中发现错误，可在【已审核】中进行【撤销审核】，如下图所示： 五、公务卡退款 当发现因某种原因公务卡还款失败或所还至公务卡的资金有误时，可进行退款操作