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臺北醫學大學 — 會計室簡介 編制日期99年03月 簡 介 大 綱 一、業務執掌 二、工作夥伴 三、經費使用 四、研究計畫 五、聯絡方式 六、 Q A 一、業務執掌 (一) 預算 (二) 會計 (三) 稽核 (四) 其他 (一) 預算 1. 年度預算編制與完成 2. 年度預算執行與管控 3. 校暨附屬醫院總預算 4. 預算陳報董事會及教育部 (二) 會計 (1/2) 1. 全校會計事務詳實記載 2. 開立會計憑證 3. 完成各類會計簿籍 4. 編製每月會計報告書 5. 編製每月報部總分類帳各科目彙總表 6. 完成年度決算 7. 會計師查核財務報表事宜 (二) 會計 (2/2) 8. 編製學校暨附屬醫院總決算 9. 年度所得申報及相關稅務事宜 10. 保管會計憑證、會計簿籍、會計報告 11. 協同個人綜合所得稅扣繳及申報事宜 12. 會計業務改革與推廣 13. 協同薪津、保險及學雜費收入之事宜 14. 填報及整理相關統計報表 (三) 稽核 1. 財務之監驗 2. 協同財物購置、議價及開標 3. 全校財務、財物之盤點與稽核 4. 經費使用審核 5. 會計憑證審核 6. 其他內部控制與稽核事宜 (四) 其他 (1/2) 1. 各類研究計畫經費預算執行 2. 各類研究計畫經費結案 3. 進修推廣班經費執行與管控 4. 進修推廣班成本計算 5. 協同募款相關事宜 6. 協助各類招生業務 (四) 其他 (2/2) 7. 獎補助款專帳、執行及核銷 8. 校院財務規劃與資金籌措 9. 學校暨附屬醫院往來事宜 10. 上級交辦事項 11. 外部機構往來 12. 人員教育訓練 二、工作夥伴 主任：許淑群 聯絡：分機 2037 E-mail ：mayhsu@.tw 主要業務： 綜理會計室業務 二、工作夥伴 專員：王美雲 聯絡：分機 2036 E-mail ：mimi1113@.tw 主要業務： 會計憑證審核 會計報告審核 各類傳票複核 協同財物(務)盤點、驗收 二、工作夥伴 組員：蔣美慧 聯絡：分機 2032 E-mail ：jan5445@.tw 主要業務： 收入傳票 薪資、鐘點費、保險等核對 對外憑證管理、保管 學雜費收入相關作業 獎補助款、募款等專帳 協同財物(務)盤點、驗收 二、工作夥伴 組員：羅意美 聯絡：分機 2033 E-mail ：yimei618@.tw 主要業務： 支出傳票 外來憑證管理、保管 會計簿籍管理、保管 會計報告製表 協助預算表編列 協同財物(務)盤點、驗收 二、工作夥伴 組員：徐于珍 聯絡：分機 2030 E-mail ：irene@.tw 主要業務： 年度預算執行管控 原始憑證核對 電腦系統之維護 單位公文收發、整理 協同財物(務)盤點、驗收 二、工作夥伴 事務員：劉雅姈 聯絡：分機 2031 E-mail ： kellyliu@.tw 主要業務： 研究計畫執行 研究計畫經費管控 研究計畫相關事宜 協同財物(務)盤點、驗收 二、工作夥伴 事務員：吳珮卿 聯絡：分機 2035 E-mail ：peekee@.tw 主要業務： 研究計畫執行 研究計畫經費管控 研究計畫相關事宜 協同財物(務)盤點、驗收 三、經費使用 (一) 預算編列 (二) 經費動支 (三) 憑證審核 (四) 預算保留 (五) 預支款項 (一) 預算編列 預算日程表： 會計室網頁→預算編審→預算日程表 預算系統說明會投影片 會計室網頁→預算編審→預算系統說明會投影片 預算餘額查詢 請款系統→支出預算查詢系統查看 (二) 經費動支 (1/5) 年度預算動用流程： (二) 經費動支 (2/5) 請採購─儀器設備、物品、耗材…等 根據總務處所訂本校採購辦法辦理 總務系統線上簽核完成【請購驗收記錄】 請款系統印出【付款憑單】黏貼憑證倂附件 送會計室辦理請款事宜 (二) 經費動支 (3/5) 請款─演講費、出差費...等 請上請款系統填【付款憑證(一) (二) (三) 領款人處應簽章及詳填資料【完整之戶籍住址(含里鄰)、身分證字號、 匯款帳戶】 詳述用途 付款憑單使用區分： 付款憑證 ( 一 ) ：採購請款 （含計畫案） 付款憑證 ( 二 ) ：臨時工資、專任助理薪、預借款、年終 獎金、計畫餘額繳回 付款憑證 ( 三 ) ：國內外差旅費請款 送交【會計室】辦理 (二) 經費動支 (4/5) 支