投资者户口持有人费用 - HKEx.PDF

22/ 1 第二十二節 投資者戶口持有人費用 本第22 節內，“HKD”或“HK$”指港元；“CNY”指中國元(人民幣) ，而“USD”指美元。 22.1 「投資者交收指示的交易」的結算及交收 — 非投資者戶口持有人的參與者輸入 無。 每項投資者交收指示的股份結算費 用。 附註： 此項費用只需由輸入指示的參與者 支付。投資者戶口持有人不需支付 此項費用。 — 非投資者戶口持有人的參與者輸入 無。 每項投資者交收指示更改輸入的股 份結算費用。 附註： 此項費用只需由輸入指示的參與者 支付。投資者戶口持有人不需支付 此項費用 。 — 投資者戶口持有人確認投資者交收 無。 指示的股份結算費用。 — 投資者與中介人之間連交易價值資 每宗「投資者交收指示的交易」的總 料輸入的「投資者交收指示的交易」 值的 0.0020% ，惟每宗該等「投資者 的股份交收費用，由參與「投資者 交收指示的交易」最低收費為2 港元 交收指示的交易」的投資者戶口持 及最高收費為 100 港元。 有人支付。 附註： 總值指合資格非債務證券的輸入交 易價值或合資格債務證券的面值。 費用於完成交收後記除。非投資者 戶口持有人的參與者不需支付此項 費用。 運作程序規則 22/2 就合資格非債務證券而言，倘若輸 入的總交易價值大大低於結算公司 決定的有關合資格證券的價值，則 結算公司可採用較高價值者，以決 定應付的股份交收費用。 — 投資者與中介人之間不連交易價值 每宗「投資者交收指示的交易」的總 資料輸入的「投資者交收指示的交 值的0.0020% ，惟每宗該等「投資者 易」及所有其他類別的「投資者交 交收指示的交易」最低收費為2 港元 收指示的交易」的股份交收費用， 及最高收費為 100 港元。 由參與「投資者交收指示的交易」 的投資者戶口持有人支付。 附註： 合資格非債務證券的總值指以前一 個交易日的面值所計算的價值，而 合資格債務證券的總值指其面值。 費用於完成交收後記除。非投資者 戶口持有人的參與者不需支付此項 費用。 自開立投資者戶口首日起十個交收 日內，不連交易價值資料輸入的「投 資者交收指示的交易」進行股份組 合轉移（由其他參與者的股份戶口 調往投資者股份戶口），不需繳費。 — 每宗「投資者交收指示的交易」的 每項電子付款指