汉威电子关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明.PDF

中磊会计师事务所 1 关于对河南汉威电子股份有限公司控股股东 及其他关联方资金占用情况的专项说明 中磊专审字[2011] 第0034 号 河南汉威电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”）2010 年度的财务报表，并于2011 年4 月5 日出具了中磊审字[2011] 第0309 号标准无保留 意见审计报告。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的 规定及深圳证券交易所 《关于做好上市公司2010 年年度报告工作的通知》的要求，汉 威电子编制了本说明后附的截至2010 年12 月31 日止的年度汉威电子控股股东及其他 关联方资金占用情况表（以下简称“情况表”）。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是汉威电子的责任。我们对 S 情况表所载资料与我们审计汉威电子2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 T N A 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对汉威 T N 电子实施2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并 U O C 未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解汉威电子的控股股东及其他 C A 关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。 C I 本说明仅作为汉威电子向中国证券监督管理委员会有关机构及深圳证券交易所披 L B U 露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得作为其他任何用途使用。 P D E I F 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：郭莉莉 I T R E C 中国·北京 中国注册会计师：郝东升 I E L 二○一一年四月一日 G N O H Z - 1 - 中磊会计师事务所 2 上市公司2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：河南汉威电子股份有限公司 单位：人民币元 一、非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2010 年期初占 2010 年度占用 2010 年度占用 2010 年度偿还 2010 年期末占 占用形成 资金占用方名称 占用性质 占用： 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 原因 现大股东及其附 （不含利息） （如有） 属企业 前大股东及其附 属企业 总计 二、其它关联资金