深圳市盐田港股份有限公司2016年度财务决算.PDF

深圳市盐田港股份有限公司 2016 年度财务决算 根据瑞华会计师事务所出具的2016 年度公司审计报告，截止本报告 期末，公司资产总额为825,713 万元，负债总额为177,810 万元，归属母 公司所有者权益为588,318 万元。报告期内，公司实现归属于母公司所有 者的净利润35,182 万元，归属于母公司所有者的每股净资产3.0291 元， 基本每股收益 0.18 元，加权平均净资产收益率 6.18%，经营活动产生的 现金流量净额5,557 万元，现金及现金等价物净增加额-26,211 万元。 一、主要经营指标完成情况 1、营业收入指标 报告期内，公司营业收入28,374 万元，比年度预算24,958 万元增加 3,416 万元，完成年度预算 113.69%，比上年度增加 3,482 万元。超额完 成预算的主要原因有：一是公路公司收入比年度预算增加2,471 万元；二 是黄石新港公司收入比年度预算增加1,160 万元。 2 、营业成本指标 报告期内，公司营业成本 14,162 万元，比年度预算12,962 万元增加 1,200 万元，占年度预算109.26% ；比上年度增加1,715 万元，增幅13.78%， 超预算主要原是黄石新港公司比预算增加1,551 万元，收入增加相对应成 本也增加。 3、管理费用指标 报告期内，公司管理费用6,447 万元，比年度预算7,991 万元减少1,544 万元，占年度预算 80.68% ；比上年度减少 351 万元，降幅5.15% 。实际 费用比预算减少主要影响因素有：一是黄石新港公司减少377 万元；二是 1 公司本部比年度预算减少662 万元，其中收外派人员薪酬比预算多收252 万元，职工薪酬减少206 万元，非薪酬付现费用减少170 万元，摊提费用 减少34 万元；三是惠控公司比年度预算减少319 万元。 4 、财务费用指标 报告期内，公司财务费用-2,748 万元，比年度预算 2,736 万元减少 5,484 万元，主要影响因素有：一是公司本部根据实际情况调整公司债发 行计划，2016 年实际利息支出比预算减少2,784 万元；二是公司系统存款 利息比预算增加1,202 万元；三是盐田国际外币报表折算汇兑收益比预算 增加1,426 万元。 5、投资收益指标 报告期内，公司实现投资收益32,851 万元，比年度预算31,160 万元 增加1,691 万元，完成年度预算105.43% ；比上年度增加442 万元。超预 算主要影响因素有：一是盐田国际（一、二期）投资收益 22,975 万元， 比预算增加1,462 万元（2016 年获批高新技术企业所得税减免，所得税费 用比预算减少）；二是西港区公司投资收益11,380 万元，比预算增加2,959 万元 （从2016 年2 月起，西港区码头公司4#泊位投入运营，盐田国际港 区统筹经营分配比例进行了调整）；三是海南海峡公司投资收益 2,559 万 元，比预算增加883 万元；四是曹妃甸港口公司投资收益-4,126 万元，比 预算减少3,641 万元 （港区无序竞争加剧，结算单价下降致使收入下降）。 6、净利润指标 报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润 35,182 万元，比年 度预算25,984 万元增加9,198 万元，完成年度预算135.40% 。 超额完成预算的主要原因有：一是财务费用比预算减少5,484 万元； 二是营业收入比预算增加3416 万元；三是投资收益比预算增加 1,691 万 元。 2 二、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为825,713 万元，比年初增加37,830 万元， 增幅4.80%，其中：流动资产减少 19,901 万元，降幅12.18%，主要是货 币资金和应收股利减少；非流动资产增加57,730 万元，增幅 9.24%，主 要是惠州深能港务公司在建工程增加。负债总额为177,810 万元，比年初 减少 2,902 万元，降幅 1.61%，其中：流动负债减少 19,107 万元，降幅 37.73% ，主要是惠州深能港务公司应付工程款减少；非流动负债增加