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深圳市盐田港股份有限公司2015年度财务决算
深圳市盐田港股份有限公司
2015 年度财务决算
根据瑞华会计师事务所出具的2015 年度公司审计报告,截止本报告
期末,公司资产总额为787,883 万元,负债总额为180,712 万元,归属母
公司所有者权益为550,883 万元。报告期内,公司实现归属于母公司所有
者的净利润43,559 万元,归属于母公司所有者的每股净资产2.8364 元,
基本每股收益 0.22 元,加权平均净资产收益率 8.20%,经营活动产生的
现金流量净额1,593 万元,现金及现金等价物净增加额14,015 万元。
一、主要经营指标完成情况
1、营业收入指标
报告期内,公司营业收入24,891 万元,比年度预算25,552 万元减少
661 万元,完成年度预算97.41%,比上年度减少5,194 万元。因湘潭公司
湘江四大桥2015 年6 月1 日取消收费,剔除湘潭公司2015 年6-12 月营
业收入预算后,公司实际完成年度预算103.92%,超额完成预算的主要原
因有:一是公路公司收入比年度预算增加958 万元;二是监管仓公司收入
比年度预算增加160 万元。
2 、营业成本指标
报告期内,公司营业成本 12,447 万元,比年度预算14,390 万元减少
1,943 万元,占年度预算86.50% ;比上年度减少845 万元,降幅6.36%,
其主要影响因素:公路公司比上年减少 457 万元,其中水电费同比减少
113 万元、折旧费同比减少140 万元、车流量减少带来无形资产摊销减少
81 万元、机电维修费同比减少64 万元;湘潭公司同比减少711 万元,其
主要原因是湘江四大桥取消收费,大桥资产移交政府后,将计提大修拨备
304.4 万元冲减当期成本、大桥无形资产摊销同比减少286 万元、大桥日
1
常维护费减少42 万元。
3、管理费用指标
报告期内,公司管理费用6,797 万元,比年度预算6,428 万元增加369
万元,占年度预算105.74% ;比上年度增加1,394 万元,增幅25.80% 。实
际费用超预算主要为两项预算外因素影响所致:一是黄石新港公司 2015
年9 月底开港试运营,将部分前期开办费用778 万元转入当期损益;二是
湘潭公司由于湘江四大桥取消收费,辞退员工支付补偿款241 万元。剔除
此两项预算外因素后,公司2015 年度管理费用为5,779 万元,较年度预
算减少649 万元,占年度预算89.90%,主要是公司本部比年度预算减少
370 万元,其中职工薪酬减少165 万元(主要是新增员工到岗时间比预算
晚),非薪酬付现费用减少194 万元,摊提费用减少17 万元;惠控公司比
年度预算减少208 万元;公路公司比年度预算减少35 万元。
4 、财务费用指标
报告期内,公司财务费用-1,091 万元,比年度预算 3,822 万元减少
4,913 万元,主要原因是公司本部公司债发行时间推迟;比上年-1,572 万
元增加481 万元,增幅30.60%,主要是公司本部增加委托贷款利息2,308
万元,湘潭公司贷款利息减少498 万元、湘江四大桥回购款融资收益增加
875 万元,公司系统定期存款利息收入增加454 万元。
5、投资收益指标
报告期内,公司实现投资收益32,409 万元,比年度预算29,850 万元
增加2,559 万元,完成年度预算 108.57% ;比上年度减少2,201 万元,降
幅6.36%,其主要影响因素有:一是曹妃甸港口公司投资收益2,117 万元,
比上年减少5,631 万元,同比下降主要是因2015 年部分工程项目转入固
定资产带来折旧费和财务费用同比增加,其下属亏损单位西港区码头公司
纳入并表以及矿石码头公司税收优惠政策由免税期转入减半征收期;二是
2
盐田国际(一、二期)投资收益24,345 万元,比上年增加1,585 万元 (因
吞吐量和利息收入同比增加以及去年 6 月份所得税纳税调整带来所得税
增加);三是西港区公司投资收益3,858 万元,比上年增加1,088 万
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