国库集中支付软件操作培训手册(修改版).doc

国库集中支付 软件操作培训手册 浙江省财政厅 2008-4-23目 录 一、前言 1 国库集中支付软件各应用的关系图 1 二、软硬件配置要求 2 （一）硬件配置 2 （二）网络配置 2 （三）软件配置 2 三、应用软件安装发布 2 （一）数据库配置 2 （二）中间件设置 3 （三）各应用发布设置 3 四、应用软件操作步骤 3 （一）基础资料（系统管理） 3 1.系统登录 4 2.选择年度 5 3.系统设置 6 1）应用设置 6 2）选项表设置 6 3）参数设置 7 4）应用权限设置 7 4.要素维护 8 1）财政归口部门 8 2）会计科目 9 3）功能科目 10 4）经济科目 11 5）预算项目 11 6）预算单位 12 7）资金来源 13 8）指标类型 14 9）征管单位、全省单位（使用非税收入才使用） 14 5.功能授权 15 1）用户建立 15 2）岗位建立 16 3）功能建立 17 4）岗位对功能 17 5）用户对岗位 18 6）用户对应用 19 7）功能转授（不在初始操作步骤中） 19 6.数据授权 20 1）用户对归口 20 2）处室对单位 21 3）用户对预算单位 21 4）用户对会计科目 22 5）用户对功能科目 23 6）用户对经济科目 24 7）用户对预算项目 24 8）用户对指标类型 24 9）用户对资金来源 25 10）单位对会计科目、功能科目、经济科目、预算项目 26 11）用户对征管单位（非税收入用） 27 12）用户对查询归口（不在设置步骤内） 27 7.用户对账本年度的设置 27 8.权限转授（不在初始操作范围内） 27 1）用户对会计科目 28 9.创建新年度 （不在初始操作的步骤中） 28 1) 年度结转数据设置 28 10.客户端浏览器注意事项 29 （二）指标管理 33 1.指标录入的流程配置 33 2.指标的参数配置 34 3.指标系统登录 35 4.年度选择 37 5.单位指标分配 38 1）单位指标录入 38 2）账本查询 45 3）综合查询 45 4）批量审核 46 6.数据授权和功能授权 46 7.统计报表 46 8.指标年终结转 47 1）数据结转 47 2）账本封存 47 （三）支付管理 48 1. 直接支付操作流程 48 1.1直接支付申请录入 49 1.2直接支付申请复核 53 1.3直接支付申请修改 54 1.4直接支付申请作废 55 1.5直接支付退款录入 56 1.6直接支付申请书打印 58 1.7支付信息查询 60 1.8用款计划查询 61 1.9退回信息查询打印 63 2. 授权支付业务流程 65 2.1授权支付申请录入 65 2.2授权支付业务复核 67 2.3授权支付令生成 68 2.4授权支付申请修改 69 2.5授权支付申请作废 70 2.6授权支付令作废 71 2.7授权支付支票借用 71 2.8零支付调整 72 2.9退款业务 74 2.10支付单据打印 75 2.11授权支付明细表打印 77 2.12支付信息查询 78 2.13授权支付指令查询 79 2.14授权支付清单查询 80 2.15授权支付关联账户资金申请划转 80 3. 其他操作 85 3.1国库集中支付系统网址(例如) 85 3.2年度选择 85 3.3修改密码 86 3.4安装打印控件 87 3.5其他注意事项 91 一、前言 国库集中支付各应用建立在以基础资料、预算指标管理、用款计划、支付管理、会计核算、指标维护基础上，通过软硬件网络的支撑达到正常的运行，因而需要有前期的系统初始化设置才能保证业务流程的真正实现。 国库集中支付软件各应用的关系图 二、软硬件配置要求 （一）硬件配置 （具体配置需要林建明详细提供） 1）服务器：两台小型机，一台安装Oracle、一台安装中间件Websphere,CPU要求4G以上，内存要求8G以上； 一台普通服务器配置作通讯机； 2）客户端：若干普通的Pc机器，CPU1.7G以上，内存要求1G以上； 3）测试服务器：普通的PC服务器或者高端的PC机或者小型机更好，CPU2.4G以上、CPU 4G以上； （二）网络配置 （具体配置需要林建明详细提供） 1）要求各操作客户端与服务器网络通畅； 2）服务器网络与业务银行联网； （三）软件配置 （具体操作系统和安装软件版本配置需要林建明详细提供） 1）数据库和中间件服务器操作系统安装Aix 5.3，数据库安装Oracle.0,中间件安装Webshphere5.1； 2）通讯机操作系统允许Windows2000/Windows2003 SERVER版本； 3）客户端操作系统允许Windows2000/WindowsXp 版本，IE浏览器为6.0SP2以上版本； 4）测试服务器可同时