上海大屯能源股份有限公司关于为控股子公司中煤.PDF

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临2017—014 上海大屯能源股份有限公司 关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司 提供2 亿元借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●提供借款的对象: 公司控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业 有限公司 （以下简称“鸿新煤业公司”） ●借款金额:2 亿元 ●借款期限:三年 ●借款利率:参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执 行 ●担保: 新疆鸿新建设集团有限公司（以下简称“新疆鸿新建 设集团”）按其对鸿新煤业公司的出资比例（20% ）对借款提供 股权质押担保。 一、借款概述 （一）借款基本情况 1 鸿新煤业公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权， 新疆鸿新建设集团持有20%的股权。鸿新煤业公司负责所属苇子 沟煤矿项目开发建设。 鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿项目仍处于项目建设期，目前 不具备融资能力，为保障其矿井建设项目顺利进行，经与股东协 商，拟由公司为鸿新煤业公司提供2 亿元的借款资金支持。公司 所提供的2 亿元借款期限为3 年，年利率参照同期中国人民银行 公布的基准贷款利率执行。具体资金安排在鸿新建设集团办理股 权质押后，根据项目进展情况实施，用于苇子沟煤矿项目建设。 该借款不属于关联交易。 （二）上市公司内部需履行的审批程序 2017 年4 月27 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审 议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提 供 2 亿元借款的议案》，同意公司为鸿新煤业公司提供不超过 2 亿元的借款。 二、借款协议主体的基本情况 鸿新煤业公司，注册地：呼图壁县，注册资本 50000 万元， 最近一年又一期的主要财务指标： 单位：元 2016 年 2017 年3 月 资产总计 1,060,157,604.52 1,064,187,921.61 净资产 478,558,681.67 478,459,171.04 2016 年1-12 月 2017 年1-3 月 营业收入 0 0 净利润 -3,355,952.94 -99,510.63 2 经审计 未经审计 三、担保方基本情况 新疆鸿新建设集团将按其对鸿新煤业公司的出资比例 （20% ）对借款提供股权质押担保 新疆鸿新建设集团成立时间：2001 年6 月28 日；公司类型： 有限责任公司；注册地址：新疆昌吉州呼图壁县东风路142 号 ； 法定代表人：梁成；注册资本：人民币12890 万元；股权结构： 梁成、樊卫飞、李宗文等3 位自然人共同出资组建；经营范围： 许可经营项目（无），一般经营项目：房屋和土木工程建筑；建 筑装饰业；市政公用工程；钢结构工程；其他土木工程建筑；建 筑工程机械与设备租赁；房地产开发经营；生产销售 BTX；建 材销售；土石方工程服务；房屋租赁。 四、借款对上市公司的影响 有利于保障控股子公司鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿建设 项目的顺利进行