申通快递股份有限公司关于2016年度募集资金实际.PDF

申通快递股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明 申通快递股份有限公司 关于2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，申通快递股份有 限公司（以下简称“公司”或“申通快递”）现将 2016 年度募集资金存放与使用情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3061号文核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股292,148,505股，发行价格为每股16.43元/股。募集资金总额4,799,999,937.15元， 扣除承销费、验资费、信息披露等发行费用132,869,902.62元后，实际募集资金净额为人民币 4,667,130,034.53元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年12月16日出具了大信验字【2016】第31-00009号的验资报告。 2、本年度使用募集资金金额及年末余额 募集资金到位后，申通快递向重大资重组交易对方陈德军、陈小英支付申通有限100%股权 的现金对价，扣除个人所得税后实际支付金额为1,334,000,000.00元。2016年度，募集资金投 资项目投入金额合计441,445,732.79元，均系在募集资金到位之前以自有资金先行直接投入承 诺投资项目。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为3,334,194,437.15元，其中活 期存款账户余额为1,134,194,437.15元，结构性存款为2,000,000,000.00元，定期存单为 200,000,000.00元。 具体详见下表： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 4,667,999,937.15 减：至本报告期末累计使用募集资金金额 1,334,000,000.00 其中：本报告期使用募集资金金额 - 置换预先投入募投项目的自筹资金 - 支付现金对价 1,334,000,000.00 加：募集资金利息净额（扣除手续费用后） 194,500.00 其中：本报告期募集资金利息净额 194,500.00 尚未使用的募集资金余额 3,334,194,437.15 - 1 - 申通快递股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明 注：2017年3月14 日，第四届董事会第三次会议决议公告同意公司使用募集资金人民币441,445,732.79元置 换截止2016年12月31 日预先已投入的自筹资金，因此截止2016年12月31 日，公司还未置换预先已投入的自筹资 金。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《申通快递股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)， 该《管理办法》于2016 年12 月28 日经本