宁国市国有资产投资运营有限公司详解.PDF

宁国市国有资产投资运营有限公司 公司债券2016 年度报告 宁国市国有资产投资运营有限公司公司债券2016 年度报告 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司2016 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 2 宁国市国有资产投资运营有限公司公司债券2016 年度报告 重大风险提示 一、本公司主要从事基础设施建设、土地一级开发整理等业务，利润率较低。 此外，国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资 等政策的调整可能造成发行人所处行业的运营模式发生变化。受此影响，本公司 经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。 二、本公司净利润主要来源于政府补贴，并且享受税收优惠政策。本公司收 到的政府补贴大部分来自本级政府，一旦地方财力出现大幅下滑等情况，政府补 贴减少，本公司存在盈利能力不足的风险。 三、本公司账面土地价值较高，一旦遭遇房地产市场低迷，土地价值大幅下 降的情形，本公司将面临因计提跌价准备并计入当期损益而导致盈利水平大幅下 降甚至亏损的风险。 3 宁国市国有资产投资运营有限公司公司债券2016 年度报告 目 录 重要提示2 重大风险提示3 目 录4 释 义5 第一节 公司及相关中介机构简介6 一、本公司6 二、债券受托管理人6 三、会计师事务所6 四、资信评级机构7 第二节 公司债券事项8 一、公司债券基本情况8 二、募集资金使用情况8 三、评级机构跟踪评级情况8 四、増信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况8 五、公司债券持有人会议召开情况8 六、公司债券受托管理人履职情况9 第三节 财务和资产情况 10 一、主要财务会计信息 10 二、主要资产及负债变动情况 11 三、公司发行其他债券和债务融资工具付息兑付情况 13 四、对外担保情况 13 五、银行授信使用及偿还情况 14 第四节 公司业务和治理情况 15 一、公司主要业务和经营状况简介 15 二、公司未来发展战略、经营计划及可能面临的风险 16 三、公司严重违约、控股股东独立性等情况说明 18 四、公司非经营性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明 18 五、公司治理、内部控制情况说明 19 第五节 重大事项20 第六节 财务报告21 第七节 备查文件目录22 4 宁国市国有资产投资运营有限公司公司债券2016 年度报告 释 义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司 指 宁国市国有资产投资运营有限公司 股东会 指 本公司股东会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 评级机构 指 鹏元资信评估有限公司 会计师、审计机构 指 大信会计师事务所 （特殊普通合伙） 报告期 指 2016 年度 交易日 指 指上海证券交易所的正常交易日 元 指 如无特别说明，指人民币元 本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这 些差异是由于四舍五入造成的。 5 宁