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湛江国联水产开发股份有限公司董事会关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的通知 及相关格式指引的规定，本公司董事会将2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会证监许可字[2010]833号《关于核准湛江国联水产开发股份有限公 司首次公开发行股票的通知》的核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售 与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行8000 万股人民币普通股（A 股），发 行价格为14.38 元/ 股，募集资金总额1,150,400,000.00 元，扣除各项应付发行费用 67,321,540.00元，实际募集资金净额1,083,078,460.00元。上述资金实收情况业经深圳市鹏 城会计师事务所有限公司“深鹏所验字[2010]239号” 《验资报告》验证。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的 通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于2011 年对发行费用进行了重新确认，将本公司2010 年7 月首次公开发行股票发生的8,692,040.00 元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整 计入了当期损益，公司已于2011 年4 月7 日用自有资金8,692,040.00 元补足募集资金专户， 最终确定的募集资金净额为人民币1,091,770,500.00 元。截止2015 年12 月31 日止，公司 募集资金收支情况如下： 单位：人民币万元 项目 金额 募集资金净额 109,177.05 减：归还银行借款 13,700.00 直接投入募集资金项目 51,444.27 3 湛江国联水产开发股份有限公司董事会关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 项目 金额 永久性补充流动资金 44,700.00 加：利息及手续费 1,970.71 合计 1,303.48 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一 步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《创业板上市公司 募集资金管理细则》的要求制定了《湛江国联水产开发股份有限公司募集资金管理办法》，并 经公司股东大会审议通过。 公司对募集资金实行了专户存储，并于2010 年7 月20 日、2010 年9 月8 日、2010 年 9 月20 日、2010 年11 月26 日分别与保荐人平安证券有限责任公司、开户银行签订了募集 资金三方监管协议。 公司对募集资金的使用履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专 用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金