财务管理系统资产管理方案..doc

财务管理系统资产价值管理解决方案 系统功能方案 工程管理子系统 概述 xx电力FMIS工程管理系统提供了强有力的项目管理手段和有效的项目管理方式来实现以成本控制为主导的效益管理模式。系统对工程项目的管理贯穿了工程项目的整个生命周期，实现从工程立项→工程概预算编制批复→工程合同管理→筹集、拨付工程资金→工程建设过程中费用归集、支付工程款项→工程利息分摊→工程结算→编制、批复工程竣工决算报告→移交固定资产全部过程的管理。 工程项目一般资金占用相对较大，在项目立项时系统提供了从立项申请到审批生效的流程控制和状态记录，审批后的项目变更管理；签订的合同管理，如承包商、施工单位、设备与物料供应商等签订的合同管理；项目启动后进行有效的付款控制和工程成本控制；完工后及时完成工程财务决算，移交资产，实现与资产管理的无缝衔接，减少重复输入数据的环节，不仅确保财务数据与业务数据的一致性，减少了重复劳动，而且提高了管理效率。 创建工程管理体系 xx电力FMIS工程管理解决方案提供的核算对象管理，改变了原核算软件通过设置辅助账、专项核算对象等方式进行项目核算的方式，简化了庞大的科目体系，显著提高了系统的运行效率。 创建工程项目档案 工程管理过程是一个非常复杂和一个建设周期的管理，从工程的立项，前期费用的发生到正式施工、建设完成、竣工决算，各阶段形成不同的档案信息，如：可行性报告，投资计划、工程变更情况等。xx电力FMIS系统工程管理解决方案提供自定义工程管理类型和属性项目，详细记录工程的各种信息，如工程编号、建设单位、施工单位工程批文、工程合同、工程概算资料等，实现对工程项目档案的全面跟踪管理。 工程项目立项管理 根据管理的需要，针对不同类型的工程项目或不同投资额的工程项目设置不同的审批流程，用户可以自定义审批的流程，系统根据预设的审批流程岗位顺序向下传递。例如：基建工程审批：工程管理专责（申请）工程部经理（审批）公司主管领导（审批）公司工程专责（审批）公司工程经理（审批）工程管理专责（执行）。各级管理者根据工程的科研资料和立项说明或批复、或审批暂缓，或审批停止状态，如果所有的审批岗位都审批通过，则自动为审批完成状态。 每个岗位都可以输入审批的意见，或根据权限修改前一岗位录入的工程的基本信息，如投资总额、概算数等。工程立项的申请部门可以随时查看本部门申报的项目目前处于何种状态、各岗位的审批意见和相关信息，系统可控制在工程项目属于审批通过状态时才能将发生的工程支出计入工程成本。既规范了管理，又能真实反映项目的批复情况，有效控制了未经批准的项目不能发生工程成本。工程立项审批完成后，一些重要项目的变更可根据需要通过变更管理的流程才能修改。 工程项目变更管理 工程项目调整是施工中经常发生的情况，如工程设计不一定完全符合现场情况、或施工单位无法按设计要求施工，或工程由一级工程改为精品工程，或征地费加大了等。当由于上述各种原因发生工程改变时，资金也将发生变化。xx电力FMIS工程管理系统提供的工程变更管理用户自定义变更流程审批拨付入账支付的循环。xx电力FMIS工程管理与预算管理相结合，提供用户从资金申请到拨付、入账的流程化处理功能，用户可自定义工程资金申请审批流程： 工程付款支付管理 根据工程进度付款控制、付款审批人审批金额范围权限设定控制、预算控制、按合同条款付款控制等，每个工程成本归集的项目，都可以根据管理的需要设定付款控制方式。在工程项目中，工程款实际支付时，可对应记录每一笔支付款与工程资金计划相对应。 竣工决算及暂估转增固定资产 在手工方式下，对于复杂的基建工程竣工决算，统计、分摊等编制工作比较繁琐，系统的工程管理面向工程建设整个生命周期，从立项、业务发生、进度管理、竣工决算，到资产移交，实现全过程管理。竣工决算的数据完全来源于工程建设整个生命周期不同阶段的数据积累，在进行竣工决算前只要设置好相应的竣工决算报表的格式、取数关系，即可将工程的基本概况、概算数据、实际业务数据，甚至不同阶段归档的电子文档及数码照片等形成竣工决算所需要的系列报表。对于待摊基建工程支出，由于业务的规范和自动化处理能力，使得复杂的费用分摊工作变得非常清晰，只要确定好分摊标准及分摊范围，按照设定规则自动、或手动分摊到设备上，费用分摊精确、快速。 工程竣工决算 竣工决算报表格式和取数关系可自定义设置和修改,竣工决算系列报表可以创建竣工方案，系统的解决方案提供了竣工决算报表有四种类型，级别满足工程竣工决算的需要。 １）行数固定报表：可用于出具《资本性支出工程分类比较总表》等； ２）行数变动报表：可用于出具《移交使用的资产－安装机械设备一览表》等； ３）计算分配式报表：可用于出具项目不同层次的费用分摊，如《待摊基建工程支出分摊表》等； ４）卡片式报表：用于出具《基建竣工工程概况表》等。 工