财务管理价值参考方案..doc

资料编号：JSWDFPDP200612000010 资料类型：推广、宣传、技术支持 资料密级：公开、可外派 撰写日期：2006年12月01日 广州市精成计算机技术开发有限公司 企业背景 国内专业从事数字化、网络化、智能化科研项目产品经营的综合贸易型企业?，主要从事闭路监控、集团电话、公共广播、防盗报警、智能大厦综合布线、办公设备以及?PC机等科技领域相关设备的销售与服务。健全的营销网络和完善的服务体系创下连续年稳步提升、迅猛发展的骄人业绩，?目前公司已是全国业内最具规模的企业之一。?实现方案： 账套管理工具提供用户建立账套向导，根据提供快速简便就能建立好自己的账套。 用户信息 管理要求：总部与分支机构同时具备财务人员，每个分支机构都具备系统终端，财务数据都由相应的财务人员到系统中完成。 资料数据： 编号 名称 是否 管理员 隶属于（组） 隶属机构 职位 操作权限 数据权限 001 系统管理员 是 系统管理员组 总部 财务系统管理员 全部财务权限 全部数据权限 1001 张立 是 总部 总部财务部 财务总监 全部财务权限 全部数据权限 1002 陈玲 否 总部 总部财务部 财务人员 数据录入、账簿查询 仅限总部数据 2001 刘娜 否 广州 广州分公司财务部 财务人员 数据录入、账簿查询 仅限广州分公司数据 3001 王娟 否 北京 北京分公司财务部 财务人员 数据录入、账簿查询 仅限北京分公司数据 4001 肖丽 否 上海 上海分公司财务部 财务人员 数据录入、账簿查询 仅限上海分公司数据 5001 李圆 否 深圳 深圳分公司财务部 财务人员 数据录入、账簿查询 仅限深圳分公司数据 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 备注 总用户约35人。 由于用户人员过多，不便一一列出。(下同) 实现方案： 系统管理中有“操作员及授权”，这里可以定义系统操作员即各分支机构财务用户，同时可定义每个用户的相应权限。 定义操作员时，首先定义组，每个组按分支机构名称分类。 权限为分操作权限、数据权限、资料权限。 基础资料 管理要求：同步分销系统客户资料、供应商资料、仓库资料、部门或分公司资料、人员资料等。 新增、修改、删除基础资料，包括客户、供应商、部门或分公司、仓库、人员。 会计科目结构及属性维护。 定义币种、现金流量代码、凭证字等。 资料数据： 公司于2006年1月使用精诚集团财务系统 科目体系使用商业企业会计科目 记账币种为“人民币” 会计期间以自然月界定 凭证字：收、付、转（可以分公司为类） 凭证字： 编号 分类 所属机构 凭证字 01 总 总部 总-转、总-收、总-付 02 广 广州分公司 广-转、广-收、广-付 03 京 北京分公司 京-转、京-收、京-付 04 沪 上海分公司 沪-转、沪-收、沪-付 05 深 深圳分公司 深-转、深-收、深-付 … … … … 会计科目结构： 系统提供常用的会计科目结构。 科目代码 科目名称 借贷方向 外币核算 核算项目 1001 现金 借 1001001 总部现金 借 1001002 广州现金 借 1001003 北京现金 借 1001004 上海现金 借 1001005 深圳现金 借 … … … … … 1002 银行存款 借 1002001 广州招商银行 借 1002002 广州工商银行 借 1002003 北京农业银行 借 1002004 上海建设银行 借 1002005 深圳发展银行 借 … … … … … 1131 应收账款 借 客户、部门 1133 其他应收款 借 人员、部门 1151 预付账款 借 供应商、部门 1243 库存商品 借 仓库、部门 1301 待摊费用 借 部门 1501 固定资产 借 部门 1502 累计折旧 借 部门 2101 短期借款 贷 部门、人员 2121 应付账款 贷 供应商、部门 2131 预收账款 贷 客户、部门 2176 其他应交款 贷 部门 2181 其他应付款 贷 部门 2191 预提费用 贷 部门 2301 长期借款 贷 部门 3101 实收资本 贷 3131 本年利润 贷 部门 3141 利润分配 贷 部门 3141015 未分配利润 贷 部门 5101 主营业务收入 贷 部门 5102 其他业务收入 贷 部门 5401 主营业务成本 借 部门 5402 主营业务税金及附加 借 部门 5405 其他业务支出 借 部门