第一章 4电子报表系统.doc

A++电子报表系统使用手册 目 录 第一章 报表工作流程 2 1.1 报表工作流程 2 1.2 报表生成工作流程 3 第二章 任务管理 4 2.1 任务定义 4 5.2 任务下发 4 2.3 选择任务 5 第三章 报表填写 5 3.1 报表生成 5 3.2 报表审核 6 3.3 报表查询 7 第四章 报收管理 8 第五章 汇总分析 8 5.1 报表汇总 8 5.2 交叉分析、图表分析 9 第一章 报表工作流程 1.1 报表工作流程 报表工作流程图如下： 工作流程描述： 基础资料定义：期间种类定义、编码种类定义、表套定义、报表定义 模板设计，大致可以分为三步：画表样、定义指标、定义公式。 3、任务定义 4、任务下发 5、“任务下发”后，下级单位需要“选择任务”才能进行填报报表的工作， 也就是先确定当前需要操作的任务。 6、“选择任务”以后，用户就可以到“报表生成”中填写报表了，同时可以进行审核，上报，打印等等操作。用户也可以填写自用报表，自用报表并不需要任务下发工作。 7、下级单位填完报表，并且上报以后，上级单位就可以到“报收情况查询”中查看自己以及下级单位的任务上报情况，进行催报。当然了，下级单位也可以通过该模块查看自身的上报情况。 8、执行完上述一系列操作后，报表数据就已经收集入库了，这时候整个报表系统最有价值和特色的模块就可以使用了，即“报表汇总”和“指标分析”。“报表汇总”就是对下级单位的数据进行叠加汇总，形成本单位的数据，该数据也可以修改。 1.2 报表生成工作流程 报表生成是整个A++报表5.0 最重要的模块，也是使用率最高的模块，它被所有用户使用（顶级单位、中级单位、末级单位），是生成数据的源头。下图描述了整个填报数据的过程，首先可以选择从其它系统取数或者自填，这是产生数据的方式，数据产生后，就要进行审核、审核通过后才允许上报。只有上报的数据才有效，才可以被上级单位查看、复审，复审有错误，上级单位根据权限可以直接退回或替他修改，直至数据复审通过。这样就完成了一个完整的数据填报流程。 第二章 任务管理 2.1 任务定义 2.1.1 什么是任务定义 报表系统中用任务来管理报表的下发、审核、上报的操作。很多时候，主管用户在新建报表，设计模板的时候，希望可以把一批报表放在一起下发，也希望下级用户可以将这些报表都填写完成后一起上报，或者发现填报的数据有问题，希望可以一起退回重填。我们可以通过任务完成这样的控制。用户可以定义多个任务，但定义任务时，必须是在同一表套下的同一期间种类的报表才能定义到一个任务中；同一个报表可以定义到不同的任务中，下发给不同的单位。所有的报表都必须至少归属于某一个任务，即使不需要进行下发的报表也必须定义到一个任务中，才能在报表生成中使用。任务的有效期由用户定义的起始日期和终止日期决定。 2.1.2 如何定义任务 操作：选择 任务管理→任务定义→ 新增 在【任务定义】中可以新增、修改和删除任务信息。 5.2 任务下发 2.2.1 什么是任务下发 作为上级单位，报表模板设计完，又定义好了任务，就可以将任务下发给下级单位，也就是给每个单位分配报表的使用权。因为任务是根据期间种类划分的，所以上级单位一次可以下发多个任务。此功能只适用于上级单位，基层单位因无下级单位，故不能下发任务。 在【任务下发】中完成以下工作：多个任务下发给多个当前单位的下级单位； 2.2.2 如何定义下发关系 操作：选择 任务管理→任务下发→ 新增。 在【任务下发】的列表页面显示的是该单位已经下发过的任务。 1． 新增任务下发 （1） 单击“新增”进入下发任务列表页面，显示所有该单位可以下发且还没下发过的任务； （2） 下发任务： 下发任务分为两种方式：“逐级下发”和“一发到底”； “逐级下发”：当前单位将选择的任务只下发到自己的直接下级单位； “一发到底”：当前单位将选择的任务下发到自己的直接下级单位，然后继续替下级单位下发任务，一级一级下发，一直发到基层单位。 ② 点击“逐级下发”和“一发到底”弹出本单位的下级单位列表，选择要下发到的单位，系统根据不同的下发方式进行下发。 2． 编辑任务下发 （1） 继续下发任务： 单击列表中的记录进入“任务下发”页面，页面中显示当前任务下发的信息，单击“继续下发”弹出单位列表框，可以选择要继续下发的单位，系统会按照选定的下发方式进行下发。 （2） 删除已下发关系： 点击“删除已下发关系”，会弹出该任务已经下发到的单位列表，用户可以选择一条或多个单位，进行删除下发关系。 注意：若下级单位已经将该任务下发，或下级单位已经制作报表，或已经生成报表，则该下发关系不能删除。 （3） 删除整个下发关系 “删除整个下发关系”会将该任务的下发关系全部删除。点击“删除整个下发关系”按钮，系统校验能否删除，如果可以