青岛海立美达股份有限公司关于宁波泰鸿机电有限公司为其全资子.PDF

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-106 青岛海立美达股份有限公司 关于宁波泰鸿机电有限公司为其全资子公司办理 银行授信提供担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足宁波泰鸿冲压件有限公司（系宁波泰鸿机电有限公司全资子公司，以 下称 “宁波冲压”）生产经营需要，宁波冲压拟申请银行授信办理银行短期借款 不超过3,500 万元，用于补充流动资金。 青岛海立美达股份有限公司 （以下称“公司”或“本公司”）控股子公司宁 波泰鸿机电有限公司（以下称“宁波泰鸿”）拟与宁波通商银行、招商银行股份 有限公司宁波杭州湾新区支行签订《最高额保证合同》，为宁波冲压办理银行授 信提供不超过3,500 万元的借款担保。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 宁波冲压成立于20 10 年3 月30 日，注册资本：人民币2,000.00 万元，注册 地址：宁波杭州湾新区滨海大道南侧商贸街5 号楼2-03N 室，企业类型：有限责 任公司（法人独资），法定代表人：刘国平。主营业务：汽车冲压件、摩托车零 部件制造、加工、销售 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 2 、股权结构 3、最近一年及一期财务指标 （1）截止2015 年12 月31 日宁波冲压的财务指标： 资产总额：11,027.10 万元 负债总额：7,701.26 万元 （其中银行贷款总额：1,700.00 万元，流动负债总额：7,224.71 万元。） 净资产：3,325.84 万元 营业收入：8,731.86 万元 利润总额：686.54 万元 净利润：505.56 万元 或有事项涉及的总额：截止2015 年 12 月31 日，无需要披露的重大或有事 项。 （2 ）截止2016 年9 月30 日宁波冲压的财务指标 （未经审计）： 资产总额：12,374.63 万元 负债总额：8,553.94 万元 （其中银行贷款总额：1,050.00 万元，流动负债总额：8,217.98 万元。） 净资产：3,820.69 万元 营业收入：7,223.93 万元 利润总额：653.19 万元 净利润：494.85 万元 或有事项涉及的总额：截止2016 年9 月30 日，无需要披露的重大或有事项。 三、担保协议的主要内容 （1）担保方式：保证担保； （2 ）担保期限：一年； （3 ）担保金额：不超过3,500 万元； 有关担保协议尚未签署，具体内容由宁波泰鸿、宁波冲压及相关银行共同确 定。 四、董事会意见 公司于2016 年 10 月27 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于宁波泰鸿机电有限公司为其全资子公司办理银行授信提供担保的议案》， 具体审核意见如下： 1、经审议，董事会认为：宁波冲压拟向银行办理银行授信 3,500 万元，可 基本满足其目前生产经营资金需要，符合本公司、宁波泰鸿及宁波冲压的整体利 益。目前宁波冲压财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保 事项为公司控股子公司对其全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有 损害公司股东利益，同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。 2 、上述担保不存在提供反担保情况。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保实施后，公司的累计担保总额为： 序号 被担保人 公司持股比例 担保金额（万元） 1 宁波泰鸿机电有限公司 65% 3,250 2 日照兴业汽车配件有限公司 60% 15,000 3 湖北海立田汽车部件有限公司