财务部门职责及职位说明书.doc

财务部门职责 部门名称 财务部门 部门代码 职责概要 负责公司会计核算、财务管理等工作 部门职责 遵守国家有关会计法规和制度，制定并实施公司财务管理制度、会计核算办法和相应实施细则； 处理日常会计核算业务，定期编制会计报表； 编制财务分析报告，为公司经营管理决策提供依据； 编制公司年度财务预算，并监督预算的执行，制订公司季度、月度财务计划、成本费用计划； 组织公司年度决算； 管理公司应收账款，控制坏账风险； 会同相关部门定期对库存物资、固定资产等资产进行盘点，确保资产的安全和完整； 负责公司货币资金的管理，处理有关银行往来业务，协调与银行之间的关系； 负责公司的税收申报和纳税工作，协调与税务部门之间的关系。 负责仓库管理工作。 完成上级领导交办的其他工作。 财务经理职位说明书 岗位名称 财务经理 类别 部门 财务部门 直接上级 财务总监 直接下级 会计、出纳、仓库管理员 工作概要 负责公司内部会计控制制度的建立与执行，细化本部门各岗位工作职责并监管完成情况 工作权限 会计制度的执行情况审查权、本部门其他人员的工作完成情况的考核权、小额报销及用款申请单的审批权限。 主要工作内容 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责管理、选拔、培训和考核本部门财会人员。 4、对本单位现金报销单及用款申请单有审批权限。 5、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部会计管理制度的执行情况进行检查和考核。 6、进行成本费用预测、计划、控制、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 7、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 8、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 9、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行； 10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 会计职位说明书 岗位名称 成本会计 类别 部门 财务部门 直接上级 主办会计 直接下级 出纳、仓库管理 工作概要 负责公司日常会计核算工作，纳税申报，编制会计报表 工作权限 会计凭证的审核权、违规费用拒报的建议权和违规款项的拒付权。 主要工作内容 1. 在主办会计的指导下，组织制定企业成本预算制度、核算办法等成本控制规章制度，并贯彻执行预算方案，及对各项成本预算的执行情况进行监督和检查； 2. 负责组织责任部门执行各项成本控制方案，并对执行情况进行监督和检查； 3. 跟进及反馈车间统计异常问题，以及制造费用统计分析资料； 4. 负责企业产品成本核算、材料成本核算、各种材料同类配件价格对比等工作； 负责车间成本损耗事务的监控与协助管理工作，包括车间物料损耗管理，在制品的清理与跟进，物料现场管理，单据管理等； 定期核查各职能部门成本控制目标的完成情况，会同各部门对各项成本进行核算分析； 负责企业价格管理，掌握采购管理部门的价格政策及信息，考察同行业售价情况，确保价格竞争在同行业中处于优势地位； 每月定期进行成本统计，核算出成本率，及时提出成本控制改进措施及建议； 完成领导交办的其他工作。 会计职位说明书 岗位名称 会计 类别 部门 财务部门 直接上级 财务经理 直接下级 成本会计、出纳、仓库管理 工作概要 负责公司日常会计核算工作，纳税申报，编制会计报表 工作权限 会计凭证的审核权、违规费用拒报的建议权和违规款项的拒付权。 主要工作内容 1. 入库物资的核算，包括相关的发票单据、审批手续的检查以及实物入库单的审核和付款结算，定期与供应商等外来单位对帐； 2. 出库物资的核算，包括相关单据、审批手续的检查以及实物出库单的审核和收款结算； 3. 审核各类用款申请单、支票的用途，并负责网上银行转账的审核审批工作。 4. 各类资产、负债、所有者权益科目等业务的核算； 生产成本和费用的核算； 处理日常会计核算业务，编制各种会计凭证并妥善保管； 负责财务报表的编制； 参与资产的保全工作，定期会同仓库管理人员以及固定资产使用部门对存货和固定资产进行清查和盘点，填写盘点表，并编制差异审批报告； 进行成本费用核算的预测、计划、控制、分析和考核，督促各部门降低消耗、节约费用。 完成纳税申报等相关工作，协调与税务部门之间的关系。 出口退税的申报及相关工作。 定期、不定期地盘点库存现金，监管出纳工作的完成情况。 管理公司应收账款，控制坏账风险； 妥善保管公司公章、合同章、进出口专用章等，认真审核每位职工用章用途，坚