用友各个版本软件年结教程.ppt

（三）、年结的注意事项 1 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。 系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择删除账套。 备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入。 （四）、年结具体操作(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账 年结具体操作过程(1)—建立年度账 1 2 操作：年度账?建立?确认?是 年结具体操作过程(1)—建立年度账 1 2 3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 年结具体操作过程(2)—结转数据 新年度 操作：账套主管重新以新年度登录 年结具体操作过程(2)—结转供应链/生产管理 1 2 3 4 5 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转/生产管理结转?确认?开始?确定 年结具体操作过程(2)—结转应收应付 1 2 3 4 5 6 7 操作：年度账?结转上年数据?应收应付结转?确认?确定?结转/不结账?确定 备注：如果12年度应付系统存在未审核单据将会出现步骤6的提示 年结具体操作过程(2)—结转固定资产 1 2 3 5 6 7 4 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?确定 年结具体操作过程(2)—结转工资 1 2 3 4 5 6 7 8 注意 如果选择清零项，将可以指定具体的清零的项目同工资月结。结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?确认?选择清零项目?结束 年结具体操作过程(3)—结转总账 1 2 3 4 （五）、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 应收应付 业务 成本 年结后的对账—总账 操作：总账?设置?期初余额?试算，进行试算平衡的检查 年结后的对账—总账 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 * 工资 人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产 固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 应收应付 新旧年度相同的账表核对 业务余额表与业务明细账核对，应收应付模块账表与总账科目账核对 如总账也完成了结账，可进行与总账对账 年结后的对账—工资、固定资产和应收应付 * 将2014年度中的余额表的数据结转成为2015年度的期初数据。 在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。 结转方式：余额方式结转和明细方式结转。 下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以填凭证，但是不允许记账。 总账 将2014年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档案结转到2015年度。 在做工资结转的时候如果没有选择清零项，那么在下个年度的工资变动将会存在这些工资项目的数据。 下一年度的数据处理：必须要在做了工资年结之后，再在新年度中做数据。 工资 （六）、年结结转内容 * 卡片管理：所有卡片都会直接显示到下年中，不会有任何改变 变动单：原值增加、减少；部门转移；使用年限调整；折旧方法调整；累计折旧调整；净残 值（率）调整 我的账表：分析表；统计表；账簿 下一年度数据处理：必须要在做了固定资产年结之后，再在新年度中做数据 系统选项设置；成本项目档案；成本中心产品对照表； 工时日报表；产品产量日报表；在产品盘点表；物料费用分配表；人工费用分配 表；制造费用分配表；其他费用分配表；产品成本计算单； 下一年度数据处理：必须要在其他模块都结转之后，才能取数 固定资产 成本管理 年结结转内容 * 1.期初和发生的销售发票； 2.期初和发生的其他应收单； 3.期初和发生的收款单； 4.没有承兑的汇票：结转到下一年度 未审核：不允许12月的月末结转； 已审核未核销或部分核销：结转到 下一年度； 已审核并核销完毕：不结转到下一 年度 应收款管理 1.期初和发生的采购发票； 2.期初和发生的其他应付单； 3.期初和发生的付款单； 4.没有承兑的汇票：结转到下一年度 未审核：不允许12月的月末结转； 已审核未核销或部分核销：结转到 下一年度； 已审核并核销完毕：不结转到下一 年度 应付款管理 年结结转内容 下一年度的数据处理：不能在2014年度的应收应付模块增加2015年度的 单据，必须在建立年度账之后在新年度中录入。 * 采